スズキ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

298,390

246,027

減価償却費

148,926

164,158

減損損失

1,514

565

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△112

△1,868

製品保証引当金の増減額（△は減少）

143,410

△3,524

受取利息及び受取配当金

△54,894

△28,776

支払利息

4,241

5,555

為替差損益（△は益）

996

△2,527

持分法による投資損益（△は益）

△5,029

△6,315

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,553

△1,222

売上債権の増減額（△は増加）

△60,053

1,109

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,431

△29,177

未収入金の増減額(△は増加)

11,853

△23,360

仕入債務の増減額（△は減少）

△107,695

△51,727

未払費用の増減額（△は減少）

84,193

△7,665

その他

△15,881

△54,511

小計

440,875

206,736

利息及び配当金の受取額

55,057

28,525

利息の支払額

△3,636

△4,808

法人税等の支払額

△108,858

△58,921

営業活動によるキャッシュ・フロー

383,437

171,533

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△88,201

△97,968

定期預金の払戻による収入

138,195

93,678

有価証券の取得による支出

△819,455

△682,913

有価証券の売却及び償還による収入

730,247

698,776

有形固定資産の取得による支出

△251,507

△245,825

投資有価証券の取得による支出

△30,000

△88,048

その他

69,874

25,311

投資活動によるキャッシュ・フロー

△250,848

△296,989

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△125

36,358

長期借入れによる収入

78,779

72,741

長期借入金の返済による支出

△95,001

△70,395

転換社債型新株予約権付社債の取得による支出

△182,400

-

自己株式の処分による収入

-

96,096

自己株式の取得による支出

△7

△4

配当金の支払額

△36,340

△34,139

非支配株主への配当金の支払額

△20,819

△19,975

その他

△194

27

財務活動によるキャッシュ・フロー

△256,110

80,708

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,228

△7,956

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△127,749

△52,704

現金及び現金同等物の期首残高

600,846

473,097

現金及び現金同等物の期末残高

※ 473,097

※ 420,392