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スズキのキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									384,033	298,390
	減価償却費									150,877	148,926
	減損損失									2,585	1,514
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△81	△112
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									27,742	143,410
	受取利息及び受取配当金									△35,633	△54,894
	支払利息									8,152	4,241
	為替差損益（△は益）									1,064	996
	持分法による投資損益（△は益）									13,870	△5,029
	有形固定資産売却損益（△は益）									△2,550	△1,553
	投資有価証券売却損益（△は益）									△1,281	△158
	売上債権の増減額（△は増加）									△41,940	△60,053
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△23,449	△7,431
	仕入債務の増減額（△は減少）									5,710	△107,695
	未払費用の増減額（△は減少）									29,720	84,193
	その他									11,325	△3,869
	小計									530,146	440,875
	利息及び配当金の受取額									36,062	55,057
	利息の支払額									△8,649	△3,636
	法人税等の支払額									△112,387	△108,858
	営業活動によるキャッシュ・フロー									445,171	383,437
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△141,102	△88,201
	定期預金の払戻による収入									96,086	138,195
	有価証券の取得による支出									△729,488	△819,455
	有価証券の売却及び償還による収入									775,840	730,247
	有形固定資産の取得による支出									△205,854	△251,507
	その他									△137,066	39,874
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△341,585	△250,848
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									1,443	△125
	長期借入れによる収入									57,000	78,779
	長期借入金の返済による支出									△120,874	△95,001
	転換社債型新株予約権付社債の取得による支出									△6,070	△182,400
	自己株式の取得による支出									△6	△7
	配当金の支払額									△25,146	△36,340
	非支配株主への配当金の支払額									△20,789	△20,819
	その他									521	△194
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△113,922	△256,110
現金及び現金同等物に係る換算差額										△2,848	△4,228
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△13,185	△127,749
現金及び現金同等物の期首残高										614,031	600,846
現金及び現金同等物の期末残高										※ 600,846	※ 473,097