スズキ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

197,090

193,246

減価償却費

117,188

134,377

減損損失

1,029

969

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△699

△867

受取利息及び受取配当金

△18,441

△25,259

支払利息

6,158

9,433

為替差損益（△は益）

6,718

4,804

持分法による投資損益（△は益）

115

1,454

有形固定資産売却損益（△は益）

△290

102

売上債権の増減額（△は増加）

△49,559

△9,242

たな卸資産の増減額（△は増加）

△10

△37,179

仕入債務の増減額（△は減少）

72,664

44,390

未払費用の増減額（△は減少）

12,680

2,542

その他

7,126

15,838

小計

351,772

334,611

利息及び配当金の受取額

18,999

25,347

利息の支払額

△5,646

△8,108

法人税等の支払額

△42,209

△96,813

営業活動によるキャッシュ・フロー

322,915

255,037

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△77,477

△79,661

定期預金の払戻による収入

38,842

136,236

有価証券の取得による支出

△209,912

△193,152

有価証券の売却による収入

165,156

206,239

有形固定資産の取得による支出

△204,739

△192,694

その他

1,570

2,123

投資活動によるキャッシュ・フロー

△286,559

△120,909

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

24,691

△26,353

長期借入れによる収入

30,000

173,000

長期借入金の返済による支出

△38,488

△45,191

自己株式の取得による支出

△5

△30

配当金の支払額

△11,219

△13,466

少数株主への配当金の支払額

△2,133

△3,456

その他

△35

△28

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,809

84,472

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,342

5,042

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

49,508

223,643

現金及び現金同等物の期首残高

661,102

710,611

連結子会社の会計期間変更に伴う現金及び現金同等物の期首残高増減額（△は減少）

-

△2,039

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

45

現金及び現金同等物の期末残高

※ 710,611

※ 932,261