スズキのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
(単位：百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前利益 | | 591,713 | 730,220 |
減価償却費及び償却費 | | 229,435 | 249,856 |
減損損失及び減損損失戻入（△は益） | | 1,353 | 335 |
金融収益及び金融費用（△は益） | | △106,995 | △91,243 |
持分法による投資損益（△は益） | | △12,755 | △11,996 |
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | | △41,738 | △8,841 |
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | | 10,199 | △4,592 |
棚卸資産の増減額（△は増加） | | △46,349 | △16,214 |
引当金及び従業員給付に係る負債の増減額（△は減少） | | △9,077 | △10,948 |
その他 | | 1,459 | △14,510 |
小計 | | 617,246 | 822,064 |
配当金の受取額 | | 5,365 | 6,893 |
利息の受取額 | | 25,331 | 26,991 |
利息の支払額 | | △8,488 | △10,951 |
法人所得税の支払額 | | △137,667 | △175,213 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 501,786 | 669,784 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
定期預金の純増減額（△は増加） | | △41,310 | △44,507 |
有形固定資産の取得による支出 | | △317,118 | △344,687 |
有形固定資産の売却による収入 | | 6,597 | 7,239 |
無形資産の取得及び内部開発にかかわる支出 | | △36,844 | △57,856 |
無形資産の売却による収入 | | 151 | 31 |
貸付けによる支出 | | △206 | △2,745 |
貸付金の回収による収入 | | 354 | 285 |
その他の金融資産の取得による支出 | | △1,274,353 | △1,424,865 |
その他の金融資産の売却または回収による収入 | | 1,185,330 | 1,391,500 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △477,399 | △475,605 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入金の純増減額（△は減少） | 34 | △15,608 | △41,501 |
長期借入れによる収入 | 34 | 203,856 | 294,500 |
長期借入金の返済による支出 | 34 | △176,560 | △311,016 |
リース負債の返済による支出 | 34 | △11,672 | △14,870 |
自己株式の取得による支出 | | △20,004 | △1 |
親会社の所有者への配当金の支払額 | | △50,829 | △70,899 |
非支配持分への配当金の支払額 | | △21,044 | △29,897 |
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | △1,034 | △12,291 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △92,898 | △185,978 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 39,620 | △5,510 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | △28,890 | 2,689 |
現金及び現金同等物の期首残高 | | 868,911 | 840,020 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 840,020 | 842,710 |
