スズキ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

381,036

489,276

減価償却費

177,282

197,215

減損損失

2,554

1,236

貸倒引当金の増減額（△は減少）

511

△554

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,001

△7,128

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△19,567

△19,585

受取利息及び受取配当金

△42,614

△31,971

支払利息

6,741

10,057

為替差損益（△は益）

10,374

△12,793

持分法による投資損益（△は益）

△11,607

△12,229

有形固定資産売却損益（△は益）

△743

△548

投資有価証券売却損益（△は益）

△40

△1,439

売上債権の増減額（△は増加）

△53,625

△47,308

棚卸資産の増減額（△は増加）

△114,755

△51,527

仕入債務の増減額（△は減少）

85,187

11,248

未払費用の増減額（△は減少）

30,082

14,244

その他

△96,563

16,037

小計

356,253

554,228

利息及び配当金の受取額

42,186

32,518

利息の支払額

△5,817

△8,445

法人税等の支払額

△105,995

△132,255

営業活動によるキャッシュ・フロー

286,626

446,045

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△153,301

△171,927

定期預金の払戻による収入

186,884

130,616

有価証券の取得による支出

△1,001,195

△1,216,496

有価証券の売却及び償還による収入

1,073,630

1,179,992

有形固定資産の取得による支出

△258,280

△305,690

有形固定資産の売却による収入

2,732

6,162

その他

△153,146

△56,513

投資活動によるキャッシュ・フロー

△302,674

△433,855

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

87,193

△15,608

長期借入れによる収入

110,006

203,856

長期借入金の返済による支出

△92,010

△176,560

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

△8,560

－

自己株式の取得による支出

△1

△20,004

配当金の支払額

△46,626

△50,829

非支配株主への配当金の支払額

△13,554

△21,044

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△4,875

△1,034

その他

△2

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

31,568

△81,225

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,630

40,526

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

24,151

△28,508

現金及び現金同等物の期首残高

857,996

882,146

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△1

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 882,146

※ 853,637