スズキ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自  2023年４月１日

至  2024年３月31日)

当連結会計年度

(自  2024年４月１日

至  2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

591,713

730,220

減価償却費及び償却費

229,435

249,856

減損損失及び減損損失戻入（△は益）

1,353

335

金融収益及び金融費用（△は益）

△106,995

△91,243

持分法による投資損益（△は益）

△12,755

△11,996

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△41,738

△8,841

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

10,199

△4,592

棚卸資産の増減額（△は増加）

△46,349

△16,214

引当金及び従業員給付に係る負債の増減額（△は減少）

△9,077

△10,948

その他

1,459

△14,510

小計

617,246

822,064

配当金の受取額

5,365

6,893

利息の受取額

25,331

26,991

利息の支払額

△8,488

△10,951

法人所得税の支払額

△137,667

△175,213

営業活動によるキャッシュ・フロー

501,786

669,784

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△41,310

△44,507

有形固定資産の取得による支出

△317,118

△344,687

有形固定資産の売却による収入

6,597

7,239

無形資産の取得及び内部開発にかかわる支出

△36,844

△57,856

無形資産の売却による収入

151

31

貸付けによる支出

△206

△2,745

貸付金の回収による収入

354

285

その他の金融資産の取得による支出

△1,274,353

△1,424,865

その他の金融資産の売却または回収による収入

1,185,330

1,391,500

投資活動によるキャッシュ・フロー

△477,399

△475,605

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

34

△15,608

△41,501

長期借入れによる収入

34

203,856

294,500

長期借入金の返済による支出

34

△176,560

△311,016

リース負債の返済による支出

34

△11,672

△14,870

自己株式の取得による支出

△20,004

△1

親会社の所有者への配当金の支払額

△50,829

△70,899

非支配持分への配当金の支払額

△21,044

△29,897

連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,034

△12,291

財務活動によるキャッシュ・フロー

△92,898

△185,978

現金及び現金同等物に係る換算差額

39,620

△5,510

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△28,890

2,689

現金及び現金同等物の期首残高

868,911

840,020

現金及び現金同等物の期末残高

7

840,020

842,710