タツミ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△434,291

210,337

減価償却費

379,051

391,078

減損損失

10,988

533

有形固定資産除却損

163,168

15,110

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

8,835

△123,367

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,050

7,029

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,585

13,739

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

20

△909

受取利息及び受取配当金

△1,807

△2,262

支払利息

58,207

70,764

為替差損益（△は益）

△104

△168

有形固定資産売却損益（△は益）

△3,455

4,978

投資有価証券売却損益（△は益）

△30

-

売上債権の増減額（△は増加）

△27,680

△22,713

棚卸資産の増減額（△は増加）

△53,879

△92,042

仕入債務の増減額（△は減少）

△100,643

9,409

未払金の増減額（△は減少）

52,899

△162,680

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△82,131

64,731

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△69,987

112,078

小計

△91,204

495,648

利息及び配当金の受取額

1,807

2,262

利息の支払額

△58,169

△70,330

法人税等の支払額

△7,421

△3,978

営業活動によるキャッシュ・フロー

△154,988

423,602

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△130,433

△152,060

有形固定資産の売却による収入

107,516

30

無形固定資産の取得による支出

△2,021

△6,318

投資有価証券の取得による支出

△260

△265

投資有価証券の売却による収入

540

-

投資その他の資産の増減額（△は増加）

13,328

△7,079

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,330

△165,694

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

152,250

△143,377

リース債務の返済による支出

△143,001

△218,448

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,248

△361,825

現金及び現金同等物に係る換算差額

21,167

38,543

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△135,903

△65,373

現金及び現金同等物の期首残高

851,575

715,672

現金及び現金同等物の期末残高

※ 715,672

※ 650,298