本田技研工業

注記
番号

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

1,070,190

879,565

減価償却費、償却費及び減損損失
(オペレーティング・リース資産除く)

611,063

721,630

持分法による投資利益

△202,512

△117,445

金融収益及び金融費用

△56,352

△71,661

金融サービスに係る利息収益及び利息費用

△155,872

△146,461

資産及び負債の増減

営業債権

△24,037

△155,924

棚卸資産

△208,895

△171,467

営業債務

50,122

105,272

未払費用

△68,811

42,122

引当金及び退職給付に係る負債

△156,079

90,880

金融サービスに係る債権

509,741

△41,480

オペレーティング・リース資産

171,600

768,070

その他資産及び負債

28,981

218,369

その他(純額)

△19,782

△1,222

配当金の受取額

193,555

244,902

利息の受取額

237,724

324,234

利息の支払額

△97,884

△159,020

法人所得税の支払及び還付額

△203,130

△401,342

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,679,622

2,129,022

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△268,143

△475,048

無形資産の取得及び内部開発による支出

△181,083

△157,440

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

27,108

16,206

子会社の売却による収入
(処分した現金及び現金同等物控除後)

－

740

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

－

△23,826

その他の金融資産の取得による支出

△488,631

△527,334

その他の金融資産の売却及び償還による収入

534,693

488,642

投資活動によるキャッシュ・フロー

△376,056

△678,060

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期資金調達による収入

7,487,724

9,127,333

短期資金調達に係る債務の返済による支出

△7,960,144

△8,684,799

長期資金調達による収入

2,002,823

971,067

長期資金調達に係る債務の返済による支出

△1,761,561

△2,382,190

親会社の所有者への配当金の支払額

△188,402

△213,475

非支配持分への配当金の支払額

△53,813

△51,376

自己株式の取得及び売却による収支

△62,180

△156,622

リース負債の返済による支出

△80,165

△78,297

財務活動によるキャッシュ・フロー

△615,718

△1,468,359

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

229,063

145,480

現金及び現金同等物の純増減額

916,911

128,083

現金及び現金同等物の期首残高

2,758,020

3,674,931

現金及び現金同等物の期末残高

５

3,674,931

3,803,014