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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
注記番号
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
914,053
1,070,190
減価償却費、償却費及び減損損失(オペレーティング・リース資産除く)
624,239
611,063
持分法による投資利益
△272,734
△202,512
金融収益及び金融費用
22,630
△56,352
金融サービスに係る利息収益及び利息費用
△137,178
△155,872
資産及び負債の増減
営業債権
△133,788
△24,037
棚卸資産
68,281
△208,895
営業債務
101,301
50,122
未払費用
△40,927
△68,811
引当金及び退職給付に係る負債
106,829
△156,079
金融サービスに係る債権
△59,934
509,741
オペレーティング・リース資産
△161,579
171,600
その他資産及び負債
△72,473
28,981
その他(純額)
5,190
△19,782
配当金の受取額
191,112
193,555
利息の受取額
236,729
237,724
利息の支払額
△113,100
△97,884
法人所得税の支払及び還付額
△206,272
△203,130
1,072,379
1,679,622
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△318,410
△268,143
無形資産の取得及び内部開発による支出
△232,727
△181,083
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
6,770
27,108
子会社の取得による支出(取得した現金及び現金同等物控除後)
2,230
－
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△110,747
持分法で会計処理されている投資の売却による収入
12,570
その他の金融資産の取得による支出
△433,375
△488,631
その他の金融資産の売却及び償還による収入
276,808
534,693
△796,881
△376,056
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期資金調達による収入
9,115,347
7,487,724
短期資金調達に係る債務の返済による支出
△9,294,859
△7,960,144
長期資金調達による収入
1,948,835
2,002,823
長期資金調達に係る債務の返済による支出
△1,798,429
△1,761,561
親会社の所有者への配当金の支払額
△145,090
△188,402
非支配持分への配当金の支払額
△41,755
△53,813
自己株式の取得及び売却による収支
154
△62,180
リース負債の返済による支出
△67,628
△80,165
△555
△283,980
△615,718
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
94,149
229,063
現金及び現金同等物の純増減額
85,667
916,911
現金及び現金同等物の期首残高
2,672,353
2,758,020
現金及び現金同等物の期末残高
５
3,674,931
