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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
注記番号
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
789,918
914,053
減価償却費、償却費及び減損損失(オペレーティング・リース資産除く)
699,877
624,239
持分法による投資利益
△164,203
△272,734
金融収益及び金融費用
△47,892
22,630
金融サービスに係る利息収益及び利息費用
△130,636
△137,178
資産及び負債の増減
営業債権
132,702
△133,788
棚卸資産
△59,931
68,281
営業債務
△141,159
101,301
未払費用
△4,529
△40,927
引当金及び退職給付に係る負債
118
106,829
金融サービスに係る債権
103,614
△59,934
オペレーティング・リース資産
△270,677
△161,579
その他資産及び負債
△20,524
△72,473
その他(純額)
10,959
5,190
配当金の受取額
185,742
191,112
利息の受取額
288,821
236,729
利息の支払額
△162,263
△113,100
法人所得税の支払及び還付額
△230,522
△206,272
979,415
1,072,379
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△370,195
△318,410
無形資産の取得及び内部開発による支出
△231,063
△232,727
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
17,638
6,770
子会社の取得による支出(取得した現金及び現金同等物控除後)
△3,047
2,230
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△14,584
△110,747
持分法で会計処理されている投資の売却による収入
－
12,570
その他の金融資産の取得による支出
△282,806
△433,375
その他の金融資産の売却及び償還による収入
265,980
276,808
△1,404
△619,481
△796,881
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期資金調達による収入
9,037,608
9,115,347
短期資金調達に係る債務の返済による支出
△9,039,601
△9,294,859
長期資金調達による収入
2,021,173
1,948,835
長期資金調達に係る債務の返済による支出
△1,676,504
△1,798,429
親会社の所有者への配当金の支払額
△196,795
△145,090
非支配持分への配当金の支払額
△54,280
△41,755
自己株式の取得及び売却による収支
△96,113
154
リース負債の返済による支出
△78,659
△67,628
△4,240
△555
△87,411
△283,980
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
△94,291
94,149
現金及び現金同等物の純増減額
178,232
85,667
現金及び現金同等物の期首残高
2,494,121
2,672,353
現金及び現金同等物の期末残高
５
2,758,020
