本田技研工業

注記
番号

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

979,375

789,918

減価償却費、償却費及び減損損失
(オペレーティング・リース資産除く)

721,695

699,877

持分法による投資利益

△228,827

△164,203

金融収益及び金融費用

△88,608

△47,892

金融サービスに係る利息収益及び利息費用

△124,076

△130,636

資産及び負債の増減

営業債権

9,344

132,702

棚卸資産

△60,906

△59,931

営業債務

△11,816

△141,159

未払費用

25,372

△4,529

引当金及び退職給付に係る負債

△1,590

118

金融サービスに係る債権

△260,704

103,614

オペレーティング・リース資産

△230,311

△270,677

その他資産及び負債

11,045

△20,524

その他(純額)

3,706

10,959

配当金の受取額

175,244

185,742

利息の受取額

270,776

288,821

利息の支払額

△150,162

△162,263

法人所得税の支払及び還付額

△263,569

△230,522

営業活動によるキャッシュ・フロー

775,988

979,415

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△420,768

△370,195

無形資産の取得及び内部開発による支出

△187,039

△231,063

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

20,765

17,638

子会社の取得による支出
(取得した現金及び現金同等物控除後)

－

△3,047

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△2,401

△14,584

その他の金融資産の取得による支出

△506,431

△282,806

その他の金融資産の売却及び償還による収入

515,670

265,980

その他(純額)

2,649

△1,404

投資活動によるキャッシュ・フロー

△577,555

△619,481

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期資金調達による収入

8,435,249

9,037,608

短期資金調達に係る債務の返済による支出

△8,213,698

△9,039,601

長期資金調達による収入

1,900,257

2,021,173

長期資金調達に係る債務の返済による支出

△1,726,097

△1,676,504

親会社の所有者への配当金の支払額

△194,271

△196,795

非支配持分への配当金の支払額

△66,872

△54,280

自己株式の取得及び売却による収支

△64,556

△96,113

リース負債の返済による支出

△47,088

△78,659

その他(純額)

－

△4,240

財務活動によるキャッシュ・フロー

22,924

△87,411

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

16,276

△94,291

現金及び現金同等物の純増減額

237,633

178,232

現金及び現金同等物の期首残高

2,256,488

2,494,121

現金及び現金同等物の期末残高

５

2,494,121

2,672,353