本田技研工業

注記
番号

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

1,114,973

979,375

減価償却費、償却費及び減損損失
(オペレーティング・リース資産除く)

713,093

721,695

持分法による投資利益

△247,643

△228,827

金融収益及び金融費用

13,218

△88,608

金融サービスに係る利息収益及び利息費用

△127,529

△124,076

資産及び負債の増減

営業債権

△41,778

9,344

棚卸資産

△202,916

△60,906

営業債務

69,429

△11,816

未払費用

△2,700

25,372

引当金及び退職給付に係る負債

△28,945

△1,590

金融サービスに係る債権

△174,438

△260,704

オペレーティング・リース資産

△158,337

△230,311

その他資産及び負債

11,602

11,045

その他(純額)

9,314

3,706

配当金の受取額

161,106

175,244

利息の受取額

245,095

270,776

利息の支払額

△115,317

△150,162

法人所得税の支払及び還付額

△250,556

△263,569

営業活動によるキャッシュ・フロー

987,671

775,988

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△415,563

△420,768

無形資産の取得及び内部開発による支出

△156,927

△187,039

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

15,042

20,765

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△2,450

△2,401

その他の金融資産の取得による支出

△280,236

△506,431

その他の金融資産の売却及び償還による収入

224,302

515,670

その他(純額)

719

2,649

投資活動によるキャッシュ・フロー

△615,113

△577,555

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期資金調達による収入

8,106,505

8,435,249

短期資金調達に係る債務の返済による支出

△8,004,620

△8,213,698

長期資金調達による収入

1,689,596

1,900,257

長期資金調達に係る債務の返済による支出

△1,609,554

△1,726,097

親会社の所有者への配当金の支払額

△174,221

△194,271

非支配持分への配当金の支払額

△48,332

△66,872

自己株式の取得及び売却による収支

△87,082

△64,556

その他(純額)

△46,626

△47,088

財務活動によるキャッシュ・フロー

△174,334

22,924

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

△47,712

16,276

現金及び現金同等物の純増減額

150,512

237,633

現金及び現金同等物の期首残高

2,105,976

2,256,488

現金及び現金同等物の期末残高

５

2,256,488

2,494,121