本田技研工業

注記
番号

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

  税引前利益

1,006,986

1,114,973

　減価償却費、償却費及び減損損失
    (オペレーティング・リース資産除く)

674,329

713,093

　持分法による投資利益

△164,793

△247,643

　金融収益及び金融費用

△55,911

13,218

　金融サービスに係る利息収益及び利息費用

△119,953

△127,529

　資産及び負債の増減

　　営業債権

49,217

△41,778

　　棚卸資産

△72,144

△202,916

　　営業債務

12,999

69,429

　　未払費用

50,339

△2,700

    引当金及び退職給付に係る負債

△252,837

△28,945

　　金融サービスに係る債権

40,525

△174,438

　　オペレーティング・リース資産

△435,503

△158,337

　　その他資産及び負債

71,940

11,602

　その他(純額)

998

9,314

　配当金の受取額　　

121,770

161,106

　利息の受取額

220,947

245,095

　利息の支払額　　

△99,607

△115,317

　法人所得税の支払及び還付額　　

△164,229

△250,556

      営業活動によるキャッシュ・フロー

885,073

987,671

投資活動によるキャッシュ・フロー

　有形固定資産の取得による支出

△494,132

△415,563

  無形資産の取得及び内部開発による支出

△143,320

△156,927

  有形固定資産及び無形資産の売却による収入

18,710

15,042

　子会社の取得による支出
    (取得した現金及び現金同等物控除後)

△2,835

－

　持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△547

△2,450

  持分法で会計処理されている投資の売却による収入

16,208

－

  その他の金融資産の取得による支出

△222,464

△280,236

  その他の金融資産の売却及び償還による収入

177,762

224,302

  その他(純額)

－

719

      投資活動によるキャッシュ・フロー

△650,618

△615,113

財務活動によるキャッシュ・フロー

  短期資金調達による収入

8,207,530

8,106,505

  短期資金調達に係る債務の返済による支出

△8,129,295

△8,004,620

  長期資金調達による収入

1,902,448

1,689,596

  長期資金調達に係る債務の返済による支出

△1,622,603

△1,609,554

  親会社の所有者への配当金の支払額

△162,205

△174,221

  非支配持分への配当金の支払額

△35,059

△48,332

  自己株式の取得及び売却による収支

△11

△87,082

  その他(純額)

△45,382

△46,626

      財務活動によるキャッシュ・フロー

115,423

△174,334

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

△1,358

△47,712

現金及び現金同等物の純増減額

348,520

150,512

現金及び現金同等物の期首残高

1,757,456

2,105,976

現金及び現金同等物の期末残高

５

2,105,976

2,256,488