本田技研工業

注記
番号

前連結会計年度

(自　2015年４月１日

至　2016年３月31日)

当連結会計年度

(自　2016年４月１日

至　2017年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

  税引前利益

635,450

1,006,986

　減価償却費、償却費及び減損損失
    (オペレーティング・リース資産除く)

660,714

674,329

　持分法による投資利益

△126,001

△164,793

　金融収益及び金融費用

△982

△55,911

　金融サービスに係る利息収益及び利息費用

△151,374

△119,953

　資産及び負債の増減

　　営業債権

△88,173

49,217

　　棚卸資産

66,405

△72,144

　　営業債務

105,189

12,999

　　未払費用

32,151

50,339

    引当金及び退職給付に係る負債

329,391

△252,837

　　金融サービスに係る債権

354,353

40,525

　　オペレーティング・リース資産

△558,826

△435,503

　　その他資産及び負債

20,765

71,940

　その他(純額)

4,851

998

　配当金の受取額　　

105,477

121,770

　利息の受取額

233,873

220,947

　利息の支払額　　

△92,355

△99,607

　法人所得税の支払及び還付額　　

△139,913

△164,229

      営業活動によるキャッシュ・フロー

1,390,995

885,073

投資活動によるキャッシュ・フロー

　有形固定資産の取得による支出

△635,176

△494,132

  無形資産の取得及び内部開発による支出

△236,783

△143,320

  有形固定資産及び無形資産の売却による収入

25,617

18,710

　子会社の取得による支出
    (取得した現金及び現金同等物控除後)

－

△2,835

　持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△3,238

△547

  持分法で会計処理されている投資の売却による収入

3,237

16,208

  その他の金融資産の取得による支出

△173,761

△222,464

  その他の金融資産の売却及び償還による収入

145,414

177,762

  その他(純額)

△387

－

      投資活動によるキャッシュ・フロー

△875,077

△650,618

財務活動によるキャッシュ・フロー

  短期資金調達による収入

8,302,231

8,207,530

  短期資金調達に係る債務の返済による支出

△8,708,320

△8,129,295

  長期資金調達による収入

1,826,991

1,902,448

  長期資金調達に係る債務の返済による支出

△1,267,290

△1,622,603

  親会社の所有者への配当金の支払額

△158,601

△162,205

  非支配持分への配当金の支払額

△40,331

△35,059

  自己株式の取得及び売却による収支

△13

△11

  その他(純額)

△49,966

△45,382

      財務活動によるキャッシュ・フロー

△95,299

115,423

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

△134,893

△1,358

現金及び現金同等物の純増減額

285,726

348,520

現金及び現金同等物の期首残高

1,471,730

1,757,456

現金及び現金同等物の期末残高

５

1,757,456

2,105,976