本田技研工業
7267
東証プライム
輸送用機器
本田技研工業のキャッシュフロー計算書
（2015年3月期）
(単位：百万円)
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2013年４月１日 至 2014年３月31日) |
| 当連結会計年度 (自 2014年４月１日 至 2015年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前利益 |
| 933,903 |
| 806,237 |
減価償却費、償却費及び減損損失 |
| 588,132 |
| 625,229 |
持分法による投資利益 |
| △130,916 |
| △96,097 |
金融収益及び金融費用 |
| △27,945 |
| △41,941 |
金融サービスに係る利息収益及び利息費用 |
| △167,397 |
| △172,275 |
資産及び負債の増減 |
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営業債権 |
| △47,084 |
| △45,839 |
棚卸資産 |
| △66,991 |
| △56,285 |
営業債務 |
| 84,520 |
| 22,246 |
未払費用 |
| 2,527 |
| 8,865 |
引当金及び退職給付に係る負債 |
| △24,228 |
| 107,324 |
金融サービスに係る債権 |
| △423,106 |
| 316,962 |
オペレーティング・リース資産 |
| △248,604 |
| △535,165 |
その他資産及び負債 |
| △14,135 |
| 45,255 |
その他(純額) |
| △4,211 |
| △12,931 |
配当金の受取額 |
| 107,629 |
| 114,501 |
利息の受取額 |
| 224,232 |
| 236,344 |
利息の支払額 |
| △88,582 |
| △89,804 |
法人所得税の支払額 |
| △248,636 |
| △212,222 |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 449,108 |
| 1,020,404 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
| △718,431 |
| △648,205 |
無形資産の取得及び内部開発による支出 |
| △208,752 |
| △234,915 |
有形固定資産及び無形資産の売却による収入 |
| 19,586 |
| 33,243 |
子会社の売却による収入 |
| 9,129 |
| ― |
持分法で会計処理されている投資の取得による支出 |
| ― |
| △1,971 |
持分法で会計処理されている投資の売却による収入 |
| 3,812 |
| ― |
その他の金融資産の取得による支出 |
| △108,510 |
| △108,873 |
その他の金融資産の売却及び償還による収入 |
| 75,429 |
| 119,897 |
その他(純額) |
| 6,714 |
| 328 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △921,023 |
| △840,496 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期資金調達による収入 |
| 8,561,912 |
| 8,731,773 |
短期資金調達に係る債務の返済による支出 |
| △8,568,859 |
| △8,602,054 |
長期資金調達による収入 |
| 1,597,530 |
| 1,505,732 |
長期資金調達に係る債務の返済による支出 |
| △1,059,235 |
| △1,389,121 |
親会社の所有者への配当金の支払額 |
| △142,381 |
| △158,601 |
非支配持分への配当金の支払額 |
| △11,296 |
| △21,513 |
自己株式の取得及び売却による収支 |
| △25 |
| △16 |
その他(純額) |
| △22,188 |
| △53,712 |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 355,458 |
| 12,488 |
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為替変動による現金及び現金同等物への影響額 |
| 39,429 |
| 85,750 |
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現金及び現金同等物の純増減額 |
| △77,028 |
| 278,146 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
| 1,270,612 |
| 1,193,584 |
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現金及び現金同等物の期末残高 | ５ | 1,193,584 |
| 1,471,730 |