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(単位：百万円)
注記番号
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
1,642,384
1,317,640
減価償却費、償却費及び減損損失(オペレーティング・リース資産除く)
794,366
742,863
持分法による投資損益
△110,817
△982
金融収益及び金融費用
△141,250
△169,976
金融サービスに係る利息収益及び利息費用
△152,041
△171,854
資産及び負債の増減
営業債権
△138,323
69,199
棚卸資産
△67,833
△79,464
営業債務
36,516
112,635
未払費用
157,582
72,803
引当金及び退職給付に係る負債
263,593
128,447
金融サービスに係る債権
△1,454,357
△904,344
オペレーティング・リース資産
12,661
△690,110
その他資産及び負債
58,325
△58,502
その他(純額)
△48,219
22,065
配当金の受取額
158,092
126,343
利息の受取額
560,709
737,648
利息の支払額
△283,447
△439,081
法人所得税の支払及び還付額
△540,663
△523,178
747,278
292,152
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△348,680
△510,803
無形資産の取得及び内部開発による支出
△259,985
△336,632
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
14,418
12,258
子会社の売却による収入(処分した現金及び現金同等物控除後)
△18,544
－
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△173,767
△157,013
持分法で会計処理されている投資の売却による収入
21,486
その他の金融資産の取得による支出
△282,076
△419,222
その他の金融資産の売却及び償還による収入
201,367
447,960
△867,267
△941,966
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期資金調達による収入
10,020,736
8,988,964
短期資金調達に係る債務の返済による支出
△10,045,118
△8,648,271
長期資金調達による収入
3,654,964
3,809,432
長期資金調達に係る債務の返済による支出
△2,056,083
△2,658,526
親会社の所有者への配当金の支払額
△241,865
△347,805
非支配持分への配当金の支払額
△66,855
△67,186
自己株式の取得及び売却による収支
△250,009
△722,037
リース負債の返済による支出
△80,513
△78,137
△16,611
4,043
918,646
280,477
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
352,894
△56,433
現金及び現金同等物の純増減額
1,151,551
△425,770
現金及び現金同等物の期首残高
3,803,014
4,954,565
現金及び現金同等物の期末残高
５
4,528,795
