本田技研工業

注記
番号

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

879,565

1,642,384

減価償却費、償却費及び減損損失
(オペレーティング・リース資産除く)

721,630

794,366

持分法による投資利益

△117,445

△110,817

金融収益及び金融費用

△71,661

△141,250

金融サービスに係る利息収益及び利息費用

△146,461

△152,041

資産及び負債の増減

営業債権

△155,924

△138,323

棚卸資産

△171,467

△67,833

営業債務

105,272

36,516

未払費用

42,122

157,582

引当金及び退職給付に係る負債

90,880

263,593

金融サービスに係る債権

△41,480

△1,454,357

オペレーティング・リース資産

768,070

12,661

その他資産及び負債

218,369

58,325

その他(純額)

△1,222

△48,219

配当金の受取額

244,902

158,092

利息の受取額

324,234

560,709

利息の支払額

△159,020

△283,447

法人所得税の支払及び還付額

△401,342

△540,663

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,129,022

747,278

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△475,048

△348,680

無形資産の取得及び内部開発による支出

△157,440

△259,985

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

16,206

14,418

子会社の売却による収入
(処分した現金及び現金同等物控除後)

740

△18,544

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△23,826

△173,767

その他の金融資産の取得による支出

△527,334

△282,076

その他の金融資産の売却及び償還による収入

488,642

201,367

投資活動によるキャッシュ・フロー

△678,060

△867,267

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期資金調達による収入

9,127,333

10,020,736

短期資金調達に係る債務の返済による支出

△8,684,799

△10,045,118

長期資金調達による収入

971,067

3,654,964

長期資金調達に係る債務の返済による支出

△2,382,190

△2,056,083

親会社の所有者への配当金の支払額

△213,475

△241,865

非支配持分への配当金の支払額

△51,376

△66,855

自己株式の取得及び売却による収支

△156,622

△250,009

リース負債の返済による支出

△78,297

△80,513

その他(純額)

－

△16,611

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,468,359

918,646

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

145,480

352,894

現金及び現金同等物の純増減額

128,083

1,151,551

現金及び現金同等物の期首残高

3,674,931

3,803,014

現金及び現金同等物の期末残高

５

3,803,014

4,954,565