本田技研工業

注記
番号

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

1,642,384

1,317,640

減価償却費、償却費及び減損損失
(オペレーティング・リース資産除く)

794,366

742,863

持分法による投資損益

△110,817

△982

金融収益及び金融費用

△141,250

△169,976

金融サービスに係る利息収益及び利息費用

△152,041

△171,854

資産及び負債の増減

営業債権

△138,323

69,199

棚卸資産

△67,833

△79,464

営業債務

36,516

112,635

未払費用

157,582

72,803

引当金及び退職給付に係る負債

263,593

128,447

金融サービスに係る債権

△1,454,357

△904,344

オペレーティング・リース資産

12,661

△690,110

その他資産及び負債

58,325

△58,502

その他(純額)

△48,219

22,065

配当金の受取額

158,092

126,343

利息の受取額

560,709

737,648

利息の支払額

△283,447

△439,081

法人所得税の支払及び還付額

△540,663

△523,178

営業活動によるキャッシュ・フロー

747,278

292,152

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△348,680

△510,803

無形資産の取得及び内部開発による支出

△259,985

△336,632

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

14,418

12,258

子会社の売却による収入
(処分した現金及び現金同等物控除後)

△18,544

－

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△173,767

△157,013

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

－

21,486

その他の金融資産の取得による支出

△282,076

△419,222

その他の金融資産の売却及び償還による収入

201,367

447,960

投資活動によるキャッシュ・フロー

△867,267

△941,966

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期資金調達による収入

10,020,736

8,988,964

短期資金調達に係る債務の返済による支出

△10,045,118

△8,648,271

長期資金調達による収入

3,654,964

3,809,432

長期資金調達に係る債務の返済による支出

△2,056,083

△2,658,526

親会社の所有者への配当金の支払額

△241,865

△347,805

非支配持分への配当金の支払額

△66,855

△67,186

自己株式の取得及び売却による収支

△250,009

△722,037

リース負債の返済による支出

△80,513

△78,137

その他(純額)

△16,611

4,043

財務活動によるキャッシュ・フロー

918,646

280,477

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

352,894

△56,433

現金及び現金同等物の純増減額

1,151,551

△425,770

現金及び現金同等物の期首残高

3,803,014

4,954,565

現金及び現金同等物の期末残高

５

4,954,565

4,528,795