今仙電機製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△407

△1

減価償却費

3,871

2,949

減損損失

935

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△40

△54

賞与引当金の増減額（△は減少）

△48

△169

製品保証引当金の増減額（△は減少）

39

△86

受取利息及び受取配当金

△321

△355

支払利息

157

247

雇用調整助成金

△367

△90

投資有価証券売却損益（△は益）

△221

△74

固定資産処分損益（△は益）

309

△19

売上債権の増減額（△は増加）

3,819

△616

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,690

△1,520

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,398

1,057

その他

259

△1,169

小計

3,896

95

利息及び配当金の受取額

321

354

利息の支払額

△157

△246

雇用調整助成金の受取額

349

101

法人税等の支払額

△1,022

△1,092

法人税等の還付額

116

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,504

△787

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

103

△88

有形固定資産の取得による支出

△3,647

△1,641

有形固定資産の売却による収入

243

7

有形固定資産の除却による支出

△268

－

投資有価証券の取得による支出

△68

△74

投資有価証券の売却による収入

411

97

その他

△231

△351

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,457

△2,050

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

858

1,822

長期借入れによる収入

1,019

200

長期借入金の返済による支出

△1,986

△1,919

リース債務の返済による支出

△701

△448

配当金の支払額

△459

△287

セール・アンド・リースバックによる収入

－

1,034

その他

△57

△431

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,327

△30

現金及び現金同等物に係る換算差額

905

297

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△375

△2,570

現金及び現金同等物の期首残高

18,831

18,455

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△0

－

現金及び現金同等物の期末残高

18,455

15,885