今仙電機製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,607

2,629

減価償却費

5,208

5,993

減損損失

－

1,356

貸倒引当金の増減額（△は減少）

37

73

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△281

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

60

22

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△996

△26

受取利息及び受取配当金

△188

△271

支払利息

273

354

固定資産処分損益（△は益）

66

37

売上債権の増減額（△は増加）

△2,855

602

たな卸資産の増減額（△は増加）

△368

△1,187

仕入債務の増減額（△は減少）

1,394

△1,129

その他

747

67

小計

9,704

8,525

利息及び配当金の受取額

179

277

利息の支払額

△271

△354

法人税等の支払額

△1,150

△1,334

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,462

7,113

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△41

△108

有形固定資産の取得による支出

△5,814

△4,751

有形固定資産の売却による収入

77

753

投資有価証券の取得による支出

△50

△103

その他

△279

△249

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,108

△4,460

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

975

614

長期借入れによる収入

2,350

2,384

長期借入金の返済による支出

△1,566

△1,585

社債の償還による支出

△10

△5

リース債務の返済による支出

△1,474

△1,416

配当金の支払額

△405

△517

その他

△53

△67

財務活動によるキャッシュ・フロー

△183

△592

現金及び現金同等物に係る換算差額

715

955

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,885

3,014

現金及び現金同等物の期首残高

7,573

10,458

現金及び現金同等物の期末残高

10,458

13,473