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(単位：千円)
第51期
(自 2018年11月１日
至 2019年10月31日)
第52期
(自 2019年11月１日
至 2020年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
513,546
316,830
減価償却費
303,108
290,665
退職給付引当金の増減額（△は減少）
15,430
12,661
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,817
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△14
573
受取利息及び受取配当金
△7,694
△8,847
支払利息
3,042
2,757
投資有価証券評価損益（△は益）
△1,624
5,525
保険解約返戻金
△445
保険解約損
受取保険金
△4,416
補助金収入
△26,041
△13,964
助成金収入
△36,075
固定資産売却損益（△は益）
△3,486
△38
固定資産除却損
2,023
846
売上債権の増減額（△は増加）
11,644
△86,277
たな卸資産の増減額（△は増加）
△86,853
△9,952
仕入債務の増減額（△は減少）
8,695
2,171
未払消費税等の増減額（△は減少）
7,040
21,059
その他
△10,026
34,188
小計
731,165
528,282
利息及び配当金の受取額
7,621
7,801
利息の支払額
△3,065
△2,758
法人税等の支払額
△183,593
△132,524
助成金の受取額
36,075
補助金の受取額
26,041
13,964
保険金の受取額
4,416
578,169
455,257
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,116,500
△1,155,000
定期預金の払戻による収入
1,018,000
1,198,000
有形固定資産の取得による支出
△230,999
△232,734
有形固定資産の売却による収入
4,575
40
有形固定資産の除却による支出
△998
△590
投資有価証券の取得による支出
△633
△115,634
投資有価証券の償還による収入
60,000
無形固定資産の取得による支出
△2,220
保険積立金の積立による支出
△11,179
△12,566
保険積立金の解約による収入
935
822
その他の支出
△2,490
△950
その他の収入
1,820
908
△339,688
△257,703
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△100,000
リース債務の返済による支出
△2,380
△4,001
自己株式の取得による支出
△72
配当金の支払額
△101,259
△101,678
△203,639
△105,753
現金及び現金同等物に係る換算差額
△222
△218
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
34,618
91,582
現金及び現金同等物の期首残高
539,450
574,069
現金及び現金同等物の期末残高
※ 574,069
※ 665,651
