エイケン工業のキャッシュフロー計算書
（2018年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 第49期 (自 平成28年11月１日 至 平成29年10月31日) | 第50期 (自 平成29年11月１日 至 平成30年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 514,182 | 553,819 |
| 減価償却費 | 243,322 | 291,138 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,007 | 18,031 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 1,408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 131 | 142 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,488 | △7,816 |
| 支払利息 | 1,872 | 3,197 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | △30 | 3,741 |
| 保険解約返戻金 | △574 | △395 |
| 補助金収入 | △13,010 | △35,911 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,084 | △1,790 |
| 固定資産除却損 | 9,702 | 5,737 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △127,093 | △44,499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,211 | △99,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,422 | 20,919 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △18,831 | 34,796 |
| その他 | 19,640 | 7,105 |
| 小計 | 666,549 | 749,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,440 | 7,075 |
| 利息の支払額 | △1,838 | △3,192 |
| 法人税等の支払額 | △136,118 | △171,527 |
| 補助金の受取額 | 13,010 | 35,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 549,042 | 617,957 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △937,500 | △1,004,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 889,000 | 979,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △480,288 | △690,859 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | 3,218 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △2,166 | △4,310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △55,619 | △60,615 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 55,275 | 55,268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,110 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △6,751 | △8,557 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,691 | 1,212 |
| その他の支出 | △2,250 | △1,590 |
| その他の収入 | 810 | 4,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △532,830 | △726,993 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 第49期 (自 平成28年11月１日 至 平成29年10月31日) | 第50期 (自 平成29年11月１日 至 平成30年10月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130,000 | 340,000 |
| リース債務の返済による支出 | △3,943 | △2,152 |
| 自己株式の取得による支出 | △857 | △27 |
| 配当金の支払額 | △90,132 | △125,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,067 | 211,862 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 421 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,700 | 102,832 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 384,917 | 436,617 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 436,617 | 539,450 |
