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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,002,686
765,793
減価償却費
1,334,242
1,378,975
のれん償却額
25,104
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,150
△1,150
賞与引当金の増減額（△は減少）
△15,567
△66,642
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
19,350
5,620
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2,302
4,246
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△18,194
98,317
受取利息及び受取配当金
△50,444
△74,301
支払利息
11,669
38,796
為替差損益（△は益）
△333,428
△226,107
補助金収入
△120,771
△11,832
段階取得に係る差損益（△は益）
△7,350
―
負ののれん発生益
△37,803
固定資産除却損
7,626
3,266
固定資産売却損益（△は益）
△1,997
△2,685
有価証券償還損益（△は益）
2,453
投資有価証券評価損益（△は益）
1,236
売上債権の増減額（△は増加）
△313,810
△236,429
棚卸資産の増減額（△は増加）
△369,102
△234,773
仕入債務の増減額（△は減少）
336,935
224,211
未払金の増減額（△は減少）
△296,801
△57,213
未払又は未収消費税等の増減額
△79,992
△92,073
その他
36,209
396,253
小計
2,132,011
1,941,066
利息及び配当金の受取額
50,684
73,715
利息の支払額
△9,363
△38,799
補助金の受取額
120,771
11,832
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△556,714
△925,885
1,737,390
1,061,929
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△27,433
△89,709
定期預金の払戻による収入
535,945
有価証券の取得による支出
△327,101
△136,452
有価証券の償還による収入
335,043
332,700
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
1,162
有形固定資産の取得による支出
△1,806,056
△1,619,737
有形固定資産の売却による収入
79,622
17,874
無形固定資産の取得による支出
△23,270
△40,334
投資有価証券の取得による支出
△124,675
△390,815
投資有価証券の償還による収入
500,000
貸付金の回収による収入
318
286
保険積立金の積立による支出
△46,502
△45,000
保険積立金の払戻による収入
73,322
16,207
その他の支出
△10,861
△24,666
その他の収入
3,567
521
△1,336,919
△1,479,125
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,490,000
150,000
長期借入れによる収入
471,227
420,141
長期借入金の返済による支出
△186,966
△80,082
社債の償還による支出
△10,000
配当金の支払額
△266,091
△265,741
自己株式の取得による支出
△89
リース債務の返済による支出
△63,481
△55,170
△1,545,311
159,057
現金及び現金同等物に係る換算差額
344,652
359,804
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△800,188
101,666
現金及び現金同等物の期首残高
7,038,908
6,238,719
現金及び現金同等物の期末残高
6,340,386
