ムロコーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,002,686 | 765,793 |
| 減価償却費 | 1,334,242 | 1,378,975 |
| のれん償却額 | 25,104 | 25,104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,150 | △1,150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △15,567 | △66,642 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,350 | 5,620 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,302 | 4,246 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △18,194 | 98,317 |
| 受取利息及び受取配当金 | △50,444 | △74,301 |
| 支払利息 | 11,669 | 38,796 |
| 為替差損益（△は益） | △333,428 | △226,107 |
| 補助金収入 | △120,771 | △11,832 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △7,350 | ― |
| 負ののれん発生益 | △37,803 | ― |
| 固定資産除却損 | 7,626 | 3,266 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,997 | △2,685 |
| 有価証券償還損益（△は益） | ― | 2,453 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 1,236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △313,810 | △236,429 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △369,102 | △234,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 336,935 | 224,211 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △296,801 | △57,213 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △79,992 | △92,073 |
| その他 | 36,209 | 396,253 |
| 小計 | 2,132,011 | 1,941,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,684 | 73,715 |
| 利息の支払額 | △9,363 | △38,799 |
| 補助金の受取額 | 120,771 | 11,832 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △556,714 | △925,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,737,390 | 1,061,929 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △27,433 | △89,709 |
| 定期預金の払戻による収入 | 535,945 | ― |
| 有価証券の取得による支出 | △327,101 | △136,452 |
| 有価証券の償還による収入 | 335,043 | 332,700 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 1,162 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,806,056 | △1,619,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79,622 | 17,874 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,270 | △40,334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △124,675 | △390,815 |
| 投資有価証券の償還による収入 | ― | 500,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 318 | 286 |
| 保険積立金の積立による支出 | △46,502 | △45,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 73,322 | 16,207 |
| その他の支出 | △10,861 | △24,666 |
| その他の収入 | 3,567 | 521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,336,919 | △1,479,125 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,490,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 471,227 | 420,141 |
| 長期借入金の返済による支出 | △186,966 | △80,082 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △10,000 |
| 配当金の支払額 | △266,091 | △265,741 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △89 |
| リース債務の返済による支出 | △63,481 | △55,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,545,311 | 159,057 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 344,652 | 359,804 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △800,188 | 101,666 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,038,908 | 6,238,719 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,238,719 | 6,340,386 |
