ムロコーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,586,498 | 2,002,686 |
| 減価償却費 | 1,266,719 | 1,334,242 |
| のれん償却額 | 25,104 | 25,104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ― | 1,150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,179 | △15,567 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △21,680 | 19,350 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △740 | 2,302 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △266,655 | ― |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △110,323 | △18,194 |
| 受取利息及び受取配当金 | △64,951 | △50,444 |
| 支払利息 | 17,290 | 11,669 |
| 為替差損益（△は益） | △59,500 | △333,428 |
| 補助金収入 | △227,670 | △120,771 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | ― | △7,350 |
| 負ののれん発生益 | ― | △37,803 |
| 固定資産除却損 | 1,042 | 7,626 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 379 | ― |
| 固定資産売却益 | △1,279 | △1,997 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 2,745 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △200,112 | △313,810 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 49,377 | △369,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 347,136 | 336,935 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 220,389 | △296,801 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 92,037 | △79,992 |
| その他 | 214,835 | 36,209 |
| 小計 | 2,877,824 | 2,132,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,381 | 50,684 |
| 利息の支払額 | △19,351 | △9,363 |
| 補助金の受取額 | 227,670 | 120,771 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △374,343 | △556,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,780,180 | 1,737,390 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △425,497 | △27,433 |
| 定期預金の払戻による収入 | 462,189 | 535,945 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,934 | △327,101 |
| 有価証券の償還による収入 | 523,915 | 335,043 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | 1,162 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,060,986 | △1,806,056 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,578 | 79,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △140,063 | △23,270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,155 | △124,675 |
| 貸付けによる支出 | △524 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | 1,851 | 318 |
| 保険積立金の積立による支出 | △47,641 | △46,502 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 8,882 | 73,322 |
| その他の支出 | △74,038 | △10,861 |
| その他の収入 | 539 | 3,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,744,884 | △1,336,919 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,814,643 | △1,490,000 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 471,227 |
| 長期借入金の返済による支出 | △236,757 | △186,966 |
| 短期社債の償還による支出 | △110,000 | △10,000 |
| 配当金の支払額 | △265,012 | △266,091 |
| 自己株式の取得による支出 | △31 | ― |
| リース債務の返済による支出 | △73,803 | △63,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,289,038 | △1,545,311 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △27,066 | 344,652 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,297,269 | △800,188 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,741,639 | 7,038,908 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,038,908 | 6,238,719 |
