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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,586,498
2,002,686
減価償却費
1,266,719
1,334,242
のれん償却額
25,104
貸倒引当金の増減額（△は減少）
―
1,150
賞与引当金の増減額（△は減少）
7,179
△15,567
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△21,680
19,350
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△740
2,302
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△266,655
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△110,323
△18,194
受取利息及び受取配当金
△64,951
△50,444
支払利息
17,290
11,669
為替差損益（△は益）
△59,500
△333,428
補助金収入
△227,670
△120,771
段階取得に係る差損益（△は益）
△7,350
負ののれん発生益
△37,803
固定資産除却損
1,042
7,626
固定資産売却損益（△は益）
379
固定資産売却益
△1,279
△1,997
有価証券償還損益（△は益）
2,745
売上債権の増減額（△は増加）
△200,112
△313,810
棚卸資産の増減額（△は増加）
49,377
△369,102
仕入債務の増減額（△は減少）
347,136
336,935
未払金の増減額（△は減少）
220,389
△296,801
未払又は未収消費税等の増減額
92,037
△79,992
その他
214,835
36,209
小計
2,877,824
2,132,011
利息及び配当金の受取額
68,381
50,684
利息の支払額
△19,351
△9,363
補助金の受取額
227,670
120,771
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△374,343
△556,714
2,780,180
1,737,390
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△425,497
△27,433
定期預金の払戻による収入
462,189
535,945
有価証券の取得による支出
△1,934
△327,101
有価証券の償還による収入
523,915
335,043
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
1,162
有形固定資産の取得による支出
△2,060,986
△1,806,056
有形固定資産の売却による収入
20,578
79,622
無形固定資産の取得による支出
△140,063
△23,270
投資有価証券の取得による支出
△12,155
△124,675
貸付けによる支出
△524
貸付金の回収による収入
1,851
318
保険積立金の積立による支出
△47,641
△46,502
保険積立金の払戻による収入
8,882
73,322
その他の支出
△74,038
△10,861
その他の収入
539
3,567
△1,744,884
△1,336,919
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,814,643
△1,490,000
長期借入れによる収入
160,000
471,227
長期借入金の返済による支出
△236,757
△186,966
短期社債の償還による支出
△110,000
△10,000
配当金の支払額
△265,012
△266,091
自己株式の取得による支出
△31
リース債務の返済による支出
△73,803
△63,481
1,289,038
△1,545,311
現金及び現金同等物に係る換算差額
△27,066
344,652
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,297,269
△800,188
現金及び現金同等物の期首残高
4,741,639
7,038,908
現金及び現金同等物の期末残高
6,238,719
