ムロコーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,337,669 | 1,586,498 |
| 減価償却費 | 1,302,115 | 1,266,719 |
| 減損損失 | 58,567 | ― |
| のれん償却額 | 25,104 | 25,104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △289 | 7,179 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,610 | △21,680 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 567 | △740 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 95,669 | △266,655 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | ― | △110,323 |
| 受取利息及び受取配当金 | △113,976 | △64,951 |
| 支払利息 | 12,896 | 17,290 |
| 為替差損益（△は益） | 83,330 | △59,500 |
| 補助金収入 | △23,026 | △227,670 |
| 固定資産除却損 | 2,645 | 1,042 |
| 固定資産売却損 | ― | 379 |
| 固定資産売却益 | △794 | △1,279 |
| 有価証券償還損益（△は益） | ― | 2,745 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 425,389 | △200,112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △82,595 | 49,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △945,370 | 347,136 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,647 | 220,389 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △94,650 | 92,037 |
| その他 | 75,846 | 214,835 |
| 小計 | 2,193,356 | 2,877,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114,432 | 68,381 |
| 利息の支払額 | △7,057 | △19,351 |
| 補助金の受取額 | 23,026 | 227,670 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △718,047 | △374,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,605,709 | 2,780,180 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △413,505 | △425,497 |
| 定期預金の払戻による収入 | 112,287 | 462,189 |
| 有価証券の取得による支出 | △342,141 | △1,934 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,797,082 | 523,915 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △275,187 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,430,933 | △2,060,986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,634 | 20,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △69,880 | △140,063 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △227,932 | △12,155 |
| 保険積立金の積立による支出 | △48,338 | △47,641 |
| その他の支出 | △19,503 | △74,562 |
| その他の収入 | 49,897 | 11,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △862,519 | △1,744,884 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | ― | 1,814,643 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △402,941 | △236,757 |
| 短期社債の償還による支出 | △10,000 | △110,000 |
| 配当金の支払額 | △281,395 | △265,012 |
| 自己株式の取得による支出 | △212,688 | △31 |
| リース債務の返済による支出 | △68,748 | △73,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △975,774 | 1,289,038 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △26,089 | △27,066 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △258,673 | 2,297,269 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,000,312 | 4,741,639 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,741,639 | 7,038,908 |
