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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,337,669
1,586,498
減価償却費
1,302,115
1,266,719
減損損失
58,567
―
のれん償却額
25,104
賞与引当金の増減額（△は減少）
△289
7,179
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
7,610
△21,680
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
567
△740
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
95,669
△266,655
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△110,323
受取利息及び受取配当金
△113,976
△64,951
支払利息
12,896
17,290
為替差損益（△は益）
83,330
△59,500
補助金収入
△23,026
△227,670
固定資産除却損
2,645
1,042
固定資産売却損
379
固定資産売却益
△794
△1,279
有価証券償還損益（△は益）
2,745
売上債権の増減額（△は増加）
425,389
△200,112
たな卸資産の増減額（△は増加）
△82,595
49,377
仕入債務の増減額（△は減少）
△945,370
347,136
未払金の増減額（△は減少）
26,647
220,389
未払又は未収消費税等の増減額
△94,650
92,037
その他
75,846
214,835
小計
2,193,356
2,877,824
利息及び配当金の受取額
114,432
68,381
利息の支払額
△7,057
△19,351
補助金の受取額
23,026
227,670
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△718,047
△374,343
1,605,709
2,780,180
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△413,505
△425,497
定期預金の払戻による収入
112,287
462,189
有価証券の取得による支出
△342,141
△1,934
有価証券の償還による収入
1,797,082
523,915
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△275,187
有形固定資産の取得による支出
△1,430,933
△2,060,986
有形固定資産の売却による収入
5,634
20,578
無形固定資産の取得による支出
△69,880
△140,063
投資有価証券の取得による支出
△227,932
△12,155
保険積立金の積立による支出
△48,338
△47,641
その他の支出
△19,503
△74,562
その他の収入
49,897
11,273
△862,519
△1,744,884
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,814,643
長期借入れによる収入
160,000
長期借入金の返済による支出
△402,941
△236,757
短期社債の償還による支出
△10,000
△110,000
配当金の支払額
△281,395
△265,012
自己株式の取得による支出
△212,688
△31
リース債務の返済による支出
△68,748
△73,803
△975,774
1,289,038
現金及び現金同等物に係る換算差額
△26,089
△27,066
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△258,673
2,297,269
現金及び現金同等物の期首残高
5,000,312
4,741,639
現金及び現金同等物の期末残高
7,038,908
