ムロコーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,263,483 | 2,392,371 |
| 減価償却費 | 1,022,939 | 1,144,538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | △20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,894 | △22,582 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,950 | 18,155 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △51 | △1,183 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △86,115 | △6,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | △68,177 | △94,711 |
| 支払利息 | 30,723 | 8,732 |
| 為替差損益（△は益） | 147,908 | △102,134 |
| 補助金収入 | △50,000 | △108,992 |
| 固定資産除却損 | 8,667 | 4,180 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △625 | 7,417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △284,853 | △29,418 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △119,233 | △14,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 931,816 | △30,383 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △24,259 | △192,518 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △87,535 | 158,647 |
| その他 | 115,818 | 12,502 |
| 小計 | 3,875,370 | 3,143,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,167 | 94,691 |
| 利息の支払額 | △31,323 | △8,931 |
| 補助金の受取額 | 50,000 | 108,992 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △749,762 | △536,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,212,452 | 2,802,261 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △162,618 | △392,608 |
| 定期預金の払戻による収入 | 667,602 | 401,700 |
| 有価証券の取得による支出 | △652,571 | △423,625 |
| 有価証券の償還による収入 | 327,498 | 1,363,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,344,336 | △1,086,054 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 625 | 91,307 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,555 | △36,972 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △989,421 | △1,317,802 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,310 | ― |
| 保険積立金の積立による支出 | △26,381 | △157,808 |
| その他の支出 | △19,818 | △7,880 |
| その他の収入 | 9,733 | 11,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,148,933 | △1,554,839 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △388,306 | △286,876 |
| 配当金の支払額 | △204,154 | △357,263 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △112 |
| リース債務の返済による支出 | △3,686 | △1,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △596,147 | △645,394 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △70,748 | △84,467 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 396,622 | 517,559 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,086,130 | 4,482,752 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,482,752 | 5,000,312 |
