ムロコーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 765,793 | 1,950,613 |
| 減価償却費 | 1,378,975 | 1,418,576 |
| のれん償却額 | 25,104 | 25,104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,150 | ― |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △66,642 | 94,175 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,620 | △5,155 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,246 | △10,027 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 98,317 | △564,904 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | ― | 211,856 |
| 受取利息及び受取配当金 | △74,301 | △100,028 |
| 支払利息 | 38,796 | 68,512 |
| 為替差損益（△は益） | △226,107 | △342,638 |
| 補助金収入 | △11,832 | △2,616 |
| 固定資産除却損 | 3,266 | 4,881 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2,685 | △5,457 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 2,453 | ― |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,236 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △236,429 | 461,796 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △234,773 | △139,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 224,211 | 440,653 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △57,213 | △37,409 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △92,073 | 132,494 |
| その他 | 396,253 | 383,481 |
| 小計 | 1,941,066 | 3,984,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,715 | 99,940 |
| 利息の支払額 | △38,799 | △69,410 |
| 補助金の受取額 | 11,832 | 2,616 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △925,885 | △140,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,061,929 | 3,877,282 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △89,709 | △367,350 |
| 有価証券の取得による支出 | △136,452 | △142,460 |
| 有価証券の償還による収入 | 332,700 | 818,058 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,619,737 | △2,451,056 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,874 | 11,970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △40,334 | △32,103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △390,815 | △16,393 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | 286 | ― |
| 保険積立金の積立による支出 | △45,000 | △24,577 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 16,207 | 42,720 |
| その他の支出 | △24,666 | △10,964 |
| その他の収入 | 521 | 561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,479,125 | △2,171,594 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 391,862 |
| 長期借入れによる収入 | 420,141 | 677,858 |
| 長期借入金の返済による支出 | △80,082 | △338,823 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | ― |
| 配当金の支払額 | △265,741 | △265,839 |
| 自己株式の取得による支出 | △89 | △45 |
| リース債務の返済による支出 | △55,170 | △70,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 159,057 | 394,222 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 359,804 | 392,654 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,666 | 2,492,564 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,238,719 | 6,340,386 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,340,386 | 8,832,951 |
