ムロコーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,950,613 | 853,000 |
| 減価償却費 | 1,418,576 | 1,469,320 |
| のれん償却額 | 25,104 | ― |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94,175 | 5,371 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △5,155 | 31,405 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △10,027 | △8,167 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △564,904 | 595,104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 211,856 | △150,255 |
| 受取利息及び受取配当金 | △100,028 | △102,249 |
| 支払利息 | 68,512 | 60,957 |
| 為替差損益（△は益） | △342,638 | 39,739 |
| 補助金収入 | △2,616 | △99,821 |
| 固定資産除却損 | 4,881 | 13,193 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △5,457 | 38,086 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △3,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 461,796 | 118,019 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △139,417 | 18,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 440,653 | △1,438,820 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △37,409 | △9,213 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 132,494 | △87,271 |
| その他 | 383,481 | △46,718 |
| 小計 | 3,984,490 | 1,296,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99,940 | 102,119 |
| 利息の支払額 | △69,410 | △66,213 |
| 補助金の受取額 | 2,616 | 99,821 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △140,354 | △754,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,877,282 | 677,696 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △367,350 | △356,150 |
| 有価証券の取得による支出 | △142,460 | ― |
| 有価証券の償還による収入 | 818,058 | 322,140 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,451,056 | △1,203,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,970 | 6,758 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,103 | △17,932 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △16,393 | △121,665 |
| その他の支出 | △35,541 | △81,525 |
| その他の収入 | 43,282 | 59,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,171,594 | △1,392,362 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 391,862 | △391,862 |
| 長期借入れによる収入 | 677,858 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △338,823 | △281,665 |
| 配当金の支払額 | △265,839 | △266,094 |
| 自己株式の取得による支出 | △45 | △29 |
| リース債務の返済による支出 | △70,788 | △65,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 394,222 | △705,307 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 392,654 | 158,340 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,492,564 | △1,261,633 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,340,386 | 8,832,951 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,832,951 | 7,571,318 |
