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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
765,793
1,950,613
減価償却費
1,378,975
1,418,576
のれん償却額
25,104
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,150
―
賞与引当金の増減額（△は減少）
△66,642
94,175
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
5,620
△5,155
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
4,246
△10,027
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
98,317
△564,904
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
211,856
受取利息及び受取配当金
△74,301
△100,028
支払利息
38,796
68,512
為替差損益（△は益）
△226,107
△342,638
補助金収入
△11,832
△2,616
固定資産除却損
3,266
4,881
固定資産売却損益（△は益）
△2,685
△5,457
有価証券償還損益（△は益）
2,453
投資有価証券評価損益（△は益）
1,236
売上債権の増減額（△は増加）
△236,429
461,796
棚卸資産の増減額（△は増加）
△234,773
△139,417
仕入債務の増減額（△は減少）
224,211
440,653
未払金の増減額（△は減少）
△57,213
△37,409
未払又は未収消費税等の増減額
△92,073
132,494
その他
396,253
383,481
小計
1,941,066
3,984,490
利息及び配当金の受取額
73,715
99,940
利息の支払額
△38,799
△69,410
補助金の受取額
11,832
2,616
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△925,885
△140,354
1,061,929
3,877,282
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△89,709
△367,350
有価証券の取得による支出
△136,452
△142,460
有価証券の償還による収入
332,700
818,058
有形固定資産の取得による支出
△1,619,737
△2,451,056
有形固定資産の売却による収入
17,874
11,970
無形固定資産の取得による支出
△40,334
△32,103
投資有価証券の取得による支出
△390,815
△16,393
投資有価証券の償還による収入
500,000
貸付金の回収による収入
286
保険積立金の積立による支出
△45,000
△24,577
保険積立金の払戻による収入
16,207
42,720
その他の支出
△24,666
△10,964
その他の収入
521
561
△1,479,125
△2,171,594
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
150,000
391,862
長期借入れによる収入
420,141
677,858
長期借入金の返済による支出
△80,082
△338,823
社債の償還による支出
△10,000
配当金の支払額
△265,741
△265,839
自己株式の取得による支出
△89
△45
リース債務の返済による支出
△55,170
△70,788
159,057
394,222
現金及び現金同等物に係る換算差額
359,804
392,654
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
101,666
2,492,564
現金及び現金同等物の期首残高
6,238,719
6,340,386
現金及び現金同等物の期末残高
※ 6,340,386
※ 8,832,951
