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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,950,613
853,000
減価償却費
1,418,576
1,469,320
のれん償却額
25,104
―
賞与引当金の増減額（△は減少）
94,175
5,371
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,155
31,405
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△10,027
△8,167
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△564,904
595,104
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
211,856
△150,255
受取利息及び受取配当金
△100,028
△102,249
支払利息
68,512
60,957
為替差損益（△は益）
△342,638
39,739
補助金収入
△2,616
△99,821
固定資産除却損
4,881
13,193
固定資産売却損益（△は益）
△5,457
38,086
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,800
売上債権の増減額（△は増加）
461,796
118,019
棚卸資産の増減額（△は増加）
△139,417
18,208
仕入債務の増減額（△は減少）
440,653
△1,438,820
未払金の増減額（△は減少）
△37,409
△9,213
未払又は未収消費税等の増減額
132,494
△87,271
その他
383,481
△46,718
小計
3,984,490
1,296,088
利息及び配当金の受取額
99,940
102,119
利息の支払額
△69,410
△66,213
補助金の受取額
2,616
99,821
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△140,354
△754,119
3,877,282
677,696
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△367,350
△356,150
有価証券の取得による支出
△142,460
有価証券の償還による収入
818,058
322,140
有形固定資産の取得による支出
△2,451,056
△1,203,201
有形固定資産の売却による収入
11,970
6,758
無形固定資産の取得による支出
△32,103
△17,932
投資有価証券の取得による支出
△16,393
△121,665
その他の支出
△35,541
△81,525
その他の収入
43,282
59,214
△2,171,594
△1,392,362
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
391,862
△391,862
長期借入れによる収入
677,858
300,000
長期借入金の返済による支出
△338,823
△281,665
配当金の支払額
△265,839
△266,094
自己株式の取得による支出
△45
△29
リース債務の返済による支出
△70,788
△65,656
394,222
△705,307
現金及び現金同等物に係る換算差額
392,654
158,340
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,492,564
△1,261,633
現金及び現金同等物の期首残高
6,340,386
8,832,951
現金及び現金同等物の期末残高
※ 8,832,951
※ 7,571,318
