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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
112,399
169,972
減価償却費
90,281
105,950
減損損失
691
296
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4,625
△4,688
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△14,243
19,386
損害補償損失引当金の増減額（△は減少）
11,500
△11,100
環境規制関連引当金の増減額（△は減少）
－
14,533
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△5,169
△7,251
受取利息及び受取配当金
△5,795
△13,169
支払利息
6,782
8,483
持分法による投資損益（△は益）
4,074
△15,777
持分変動損益（△は益）
△4,047
有形固定資産除売却損益（△は益）
4,597
4,687
関係会社整理損
10,953
売上債権の増減額（△は増加）
△17,929
△17,509
棚卸資産の増減額（△は増加）
77,411
△258,052
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△24,064
△5,222
仕入債務の増減額（△は減少）
△22,963
127,833
その他の流動負債の増減額（△は減少）
11,043
56,210
その他
△52,763
△41,028
小計
176,430
144,507
利息及び配当金の受取額
36,743
20,755
利息の支払額
△9,176
△8,112
保険金の受取額
1,009
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△18,250
△19,726
過年度法人税等の還付額
2,456
△57
189,155
137,424
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
203
投資有価証券の取得による支出
△389
△3,124
投資有価証券の売却及び償還による収入
323
433
有形固定資産の取得による支出
△121,946
△79,787
有形固定資産の売却による収入
709
822
無形固定資産の取得による支出
△17,405
△19,341
短期貸付金の純増減額（△は増加）
598
△2
長期貸付けによる支出
△145
△19
長期貸付金の回収による収入
1,480
98
335
1,493
△136,237
△99,427
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△92
△74
長期借入れによる収入
70,614
4,802
長期借入金の返済による支出
△151,487
△63,546
セール・アンド・リースバックによる収入
95
145
リース債務の返済による支出
△5,404
△5,872
配当金の支払額
△25,197
非支配株主への配当金の支払額
△193
△197
自己株式の純増減額（△は増加）
62
76
△86,405
△89,863
現金及び現金同等物に係る換算差額
35,079
28,884
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,592
△22,982
現金及び現金同等物の期首残高
738,793
740,385
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△310
現金及び現金同等物の期末残高
717,093
