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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,202
112,399
減価償却費
89,765
90,281
減損損失
1,355
691
貸倒引当金の増減額（△は減少）
847
4,625
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△6,664
△14,243
損害補償損失引当金の増減額（△は減少）
－
11,500
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,796
△5,169
受取利息及び受取配当金
△5,173
△5,795
支払利息
8,034
6,782
持分法による投資損益（△は益）
△6,622
4,074
持分変動損益（△は益）
△4,047
有形固定資産除売却損益（△は益）
4,383
4,597
投資有価証券売却損益（△は益）
△120
売上債権の増減額（△は増加）
5,785
△17,929
棚卸資産の増減額（△は増加）
30,051
77,411
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△6,113
△24,064
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,864
△22,963
その他の流動負債の増減額（△は減少）
19,591
11,043
その他
△4,467
△52,763
小計
128,786
176,430
利息及び配当金の受取額
23,452
36,743
利息の支払額
△7,730
△9,176
保険金の受取額
1,009
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△30,004
△18,250
過年度法人税等の還付額
5,554
2,456
△57
120,058
189,155
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
759
203
投資有価証券の取得による支出
△255
△389
投資有価証券の売却及び償還による収入
1,785
323
有形固定資産の取得による支出
△71,776
△121,946
有形固定資産の売却による収入
1,462
709
無形固定資産の取得による支出
△14,263
△17,405
短期貸付金の純増減額（△は増加）
263
598
長期貸付けによる支出
△587
△145
長期貸付金の回収による収入
3,848
1,480
△98
335
△78,862
△136,237
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△120,121
△92
長期借入れによる収入
291,436
70,614
長期借入金の返済による支出
△36,545
△151,487
セール・アンド・リースバックによる収入
139
95
リース債務の返済による支出
△4,996
△5,404
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△17,831
配当金の支払額
△12,596
非支配株主への配当金の支払額
△137
△193
自己株式の純増減額（△は増加）
△1
62
99,348
△86,405
現金及び現金同等物に係る換算差額
30,255
35,079
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
170,799
1,592
現金及び現金同等物の期首残高
567,994
738,793
現金及び現金同等物の期末残高
740,385
