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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
49,282
2,202
減価償却費
92,269
89,765
減損損失
797
1,355
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△62
847
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△11,099
△6,664
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,669
2,796
受取利息及び受取配当金
△7,449
△5,173
支払利息
6,132
8,034
持分法による投資損益（△は益）
△19,714
△6,622
有形固定資産除売却損益（△は益）
3,536
4,383
投資有価証券売却損益（△は益）
△413
△120
売上債権の増減額（△は増加）
18,334
5,785
たな卸資産の増減額（△は増加）
△50,871
30,051
その他の流動資産の増減額（△は増加）
14,403
△6,113
仕入債務の増減額（△は減少）
△61,553
△6,864
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△4,130
19,591
その他
△2,750
△4,467
小計
29,381
128,786
利息及び配当金の受取額
30,766
23,452
利息の支払額
△6,226
△7,730
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△28,078
△30,004
過年度法人税等の還付額
8,991
5,554
34,834
120,058
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
60
759
投資有価証券の取得による支出
△5,620
△255
投資有価証券の売却及び償還による収入
1,063
1,785
有形固定資産の取得による支出
△107,549
△71,776
有形固定資産の売却による収入
1,476
1,462
無形固定資産の取得による支出
△14,809
△14,263
短期貸付金の純増減額（△は増加）
274
263
長期貸付けによる支出
△2,748
△587
長期貸付金の回収による収入
239
3,848
36
△98
△127,578
△78,862
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△15
△120,121
長期借入れによる収入
31,149
291,436
長期借入金の返済による支出
△28,052
△36,545
社債の発行による収入
19,913
－
社債の償還による支出
△20,000
セール・アンド・リースバックによる収入
98
139
リース債務の返済による支出
△4,805
△4,996
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△17,831
配当金の支払額
△22,042
△12,596
非支配株主への配当金の支払額
△552
△137
自己株式の純増減額（△は増加）
32
△1
△24,274
99,348
現金及び現金同等物に係る換算差額
△16,612
30,255
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△133,630
170,799
現金及び現金同等物の期首残高
701,624
567,994
現金及び現金同等物の期末残高
738,793
