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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
107,567
49,282
減価償却費
88,443
92,269
減損損失
1,149
797
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7
△62
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△6,168
△11,099
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△4,787
2,669
受取利息及び受取配当金
△7,127
△7,449
支払利息
5,945
6,132
持分法による投資損益（△は益）
△30,688
△19,714
有形固定資産除売却損益（△は益）
5,249
3,536
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,730
△413
売上債権の増減額（△は増加）
29,875
18,334
たな卸資産の増減額（△は増加）
△33,536
△50,871
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△12,430
14,403
仕入債務の増減額（△は減少）
15,056
△61,553
その他の流動負債の増減額（△は減少）
10,060
△4,130
その他
△13,080
△2,750
小計
153,791
29,381
利息及び配当金の受取額
37,169
30,766
利息の支払額
△5,995
△6,226
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△38,275
△28,078
過年度法人税等の還付額
－
8,991
146,690
34,834
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
9,277
60
投資有価証券の取得による支出
△19,504
△5,620
投資有価証券の売却及び償還による収入
2,722
1,063
有形固定資産の取得による支出
△110,185
△107,549
有形固定資産の売却による収入
2,910
1,476
無形固定資産の取得による支出
△10,468
△14,809
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△110
274
長期貸付けによる支出
△4,614
△2,748
長期貸付金の回収による収入
338
239
△1,977
36
△131,611
△127,578
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
25,486
△15
長期借入れによる収入
157,798
31,149
長期借入金の返済による支出
△75,004
△28,052
社債の発行による収入
19,913
社債の償還による支出
△20,000
セール・アンド・リースバックによる収入
98
リース債務の返済による支出
△2,692
△4,805
配当金の支払額
△22,041
△22,042
非支配株主への配当金の支払額
△154
△552
自己株式の純増減額（△は増加）
18
32
83,411
△24,274
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,720
△16,612
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
96,770
△133,630
現金及び現金同等物の期首残高
604,854
701,624
現金及び現金同等物の期末残高
567,994
