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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
298,323
155,785
減価償却費
113,348
117,623
減損損失
5,787
1,874
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△165
△844
製品保証引当金の増減額（△は減少）
44,778
24,898
生産終了損失引当金の増減額（△は減少）
－
20,319
環境規制関連引当金の増減額（△は減少）
14,850
32,190
退職給付に係る資産負債の増減額
△6,136
△7,088
受取利息及び受取配当金
△24,848
△33,725
支払利息
7,838
10,013
持分法による投資損益（△は益）
△8,808
△13,440
有形固定資産除売却損益（△は益）
15,202
7,663
投資有価証券売却損益（△は益）
△433
売上債権の増減額（△は増加）
13,439
12,048
棚卸資産の増減額（△は増加）
42,764
△459
その他の流動資産の増減額（△は増加）
1,134
25,279
仕入債務の増減額（△は減少）
△62,823
40,381
その他の流動負債の増減額（△は減少）
84,646
57,231
その他
△91,066
△50,843
小計
448,263
398,472
利息及び配当金の受取額
30,708
38,942
利息の支払額
△7,448
△9,585
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△52,628
△122,203
418,895
305,626
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△3,252
△43,356
有価証券の純増減額（△は増加）
△55,000
投資有価証券の取得による支出
△3,868
△646
投資有価証券の売却及び償還による収入
151
1,253
有形固定資産の取得による支出
△92,742
△103,587
有形固定資産の売却による収入
1,118
6,494
無形固定資産の取得による支出
△22,501
△24,676
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△32,892
13,110
長期貸付けによる支出
△25,325
△113
長期貸付金の回収による収入
31
7,579
△609
△1,019
△179,889
△199,961
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
29,441
1,996
長期借入れによる収入
108,000
170,317
長期借入金の返済による支出
△199,577
△94,269
社債の発行による収入
14,937
79,631
社債の償還による支出
△20,000
セール・アンド・リースバックによる収入
93
68
リース債務の返済による支出
△6,047
△6,392
配当金の支払額
△31,501
△37,812
非支配株主への配当金の支払額
△144
△3,466
自己株式の純増減額（△は増加）
94
△2
△84,704
90,071
現金及び現金同等物に係る換算差額
47,870
△9,416
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
202,172
186,320
現金及び現金同等物の期首残高
717,093
919,265
現金及び現金同等物の期末残高
1,105,585
