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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
169,972
298,323
減価償却費
105,950
113,348
減損損失
296
5,787
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4,688
△165
製品保証引当金の増減額（△は減少）
21,999
44,778
損害補償損失引当金の増減額（△は減少）
△11,100
△161
環境規制関連引当金の増減額（△は減少）
14,533
14,850
退職給付に係る資産負債の増減額
△7,251
△6,136
受取利息及び受取配当金
△13,169
△24,848
支払利息
8,483
7,838
持分法による投資損益（△は益）
△15,777
△8,808
有形固定資産除売却損益（△は益）
4,687
15,202
関係会社整理損
10,953
－
売上債権の増減額（△は増加）
△17,509
13,439
棚卸資産の増減額（△は増加）
△258,052
42,764
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△5,222
△4,761
仕入債務の増減額（△は減少）
127,833
△62,823
その他の流動負債の増減額（△は減少）
54,634
84,807
その他
△42,065
△85,171
小計
144,507
448,263
利息及び配当金の受取額
20,755
30,708
利息の支払額
△8,112
△7,448
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△19,726
△52,628
137,424
418,895
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△3,252
投資有価証券の取得による支出
△3,124
△3,868
投資有価証券の売却及び償還による収入
433
151
有形固定資産の取得による支出
△79,787
△92,742
有形固定資産の売却による収入
822
1,118
無形固定資産の取得による支出
△19,341
△22,501
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△2
△32,892
長期貸付けによる支出
△19
△25,325
長期貸付金の回収による収入
98
31
1,493
△609
△99,427
△179,889
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△74
29,441
長期借入れによる収入
4,802
108,000
長期借入金の返済による支出
△63,546
△199,577
社債の発行による収入
14,937
セール・アンド・リースバックによる収入
145
93
リース債務の返済による支出
△5,872
△6,047
配当金の支払額
△25,197
△31,501
非支配株主への配当金の支払額
△197
△144
自己株式の純増減額（△は増加）
76
94
△89,863
△84,704
現金及び現金同等物に係る換算差額
28,884
47,870
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△22,982
202,172
現金及び現金同等物の期首残高
740,385
717,093
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△310
現金及び現金同等物の期末残高
919,265
