アイシン

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

219,983

73,741

減価償却費及び償却費

258,619

277,187

減損損失

2,490

19,981

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

22,746

△80,483

棚卸資産の増減額（△は増加）

△159,615

56,910

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△36,160

△35,186

その他

△44,782

△13,964

小計

263,282

298,185

利息の受取額

3,170

2,958

配当金の受取額

14,980

18,397

利息の支払額

△9,394

△11,865

法人所得税の支払額

△78,694

△69,706

営業活動によるキャッシュ・フロー

193,343

237,970

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金等の増減額（△は増加）

△1,618

26,215

有形固定資産の取得による支出

△217,783

△212,312

有形固定資産の売却による収入

10,089

6,560

無形資産の取得による支出

△16,252

△26,558

投資の取得による支出

△5,538

△2,309

投資の売却及び償還による収入

14,061

6,458

リース債権の回収による収入

10,911

14,874

その他

1,177

214

投資活動によるキャッシュ・フロー

△204,952

△186,857

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

16

1,206

22,674

長期借入れによる収入

16

10,762

555

長期借入金の返済による支出

16

△51,528

△65,249

社債の償還による支出

14,16

△17,000

－

リース負債の返済による支出

16,24

△21,748

△25,507

配当金の支払額

21

△45,817

△45,792

非支配持分への配当金の支払額

△12,588

△8,491

その他

854

△5,941

財務活動によるキャッシュ・フロー

△135,859

△127,752

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,346

8,959

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△133,122

△67,680

現金及び現金同等物の期首残高

520,028

386,906

売却目的で保有する資産に含まれる

現金及び現金同等物の振替額

８

－

△1,532

現金及び現金同等物の期末残高

５

386,906

317,693