アイシン

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

167,523

219,983

減価償却費及び償却費

253,459

258,619

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△62,590

22,746

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,918

△159,615

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

9,291

△36,160

その他

8,898

△42,291

小計

379,501

263,282

利息の受取額

2,984

3,170

配当金の受取額

13,815

14,980

利息の支払額

△11,312

△9,394

法人所得税の支払額

△41,673

△78,694

営業活動によるキャッシュ・フロー

343,314

193,343

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金等の増減額（△は増加）

45,432

△1,618

有形固定資産の取得による支出

△200,313

△217,783

有形固定資産の売却による収入

12,773

10,089

無形資産の取得による支出

△15,010

△16,252

投資の取得による支出

△7,347

△5,538

投資の売却及び償還による収入

19,024

14,061

リース債権の回収による収入

9,728

10,911

その他

△2,463

1,177

投資活動によるキャッシュ・フロー

△138,175

△204,952

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

15

△8,755

1,206

長期借入れによる収入

15

108,632

10,762

長期借入金の返済による支出

15

△111,444

△51,528

社債の償還による支出

13,15

△20,000

△17,000

リース負債の返済による支出

15

△21,144

△21,748

子会社の自己株式取得による支出

31

△296,962

－

配当金の支払額

20

△21,571

△45,817

非支配持分への配当金の支払額

△3,481

△12,588

その他

845

854

財務活動によるキャッシュ・フロー

△373,880

△135,859

現金及び現金同等物に係る換算差額

13,606

14,346

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△155,134

△133,122

現金及び現金同等物の期首残高

675,162

520,028

現金及び現金同等物の期末残高

５

520,028

386,906