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アイシンのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		53,395	167,523
減価償却費及び償却費		255,549	253,459
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		72,110	△62,590
棚卸資産の増減額（△は増加）		△37,933	2,918
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		△30,159	9,291
その他		55,574	8,898
小計		368,535	379,501
利息の受取額		3,014	2,984
配当金の受取額		14,795	13,815
利息の支払額		△8,204	△11,312
法人所得税の支払額		△50,588	△41,673
営業活動によるキャッシュ・フロー		327,552	343,314
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金等の増減額（△は増加）		19,895	45,432
有形固定資産の取得による支出		△312,776	△200,313
有形固定資産の売却による収入		4,712	12,773
無形資産の取得による支出		△12,837	△15,010
投資の取得による支出		△7,124	△7,347
投資の売却及び償還による収入		20,983	19,024
リース債権の回収による収入		13,866	9,728
その他		△595	△2,463
投資活動によるキャッシュ・フロー		△273,876	△138,175
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	15	6,121	△8,755
長期借入れによる収入	15	181,630	108,632
長期借入金の返済による支出	15	△22,971	△111,444
社債の発行による収入	13,15	200,000	－
社債の償還による支出	13,15	△20,000	△20,000
リース負債の返済による支出	15	△24,783	△21,144
子会社の自己株式取得による支出	31	－	△296,962
配当金の支払額	20	△40,412	△21,571
非支配持分への配当金の支払額		△11,253	△3,481
その他		7,052	845
財務活動によるキャッシュ・フロー		275,382	△373,880
現金及び現金同等物に係る換算差額		△11,091	13,606
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		317,967	△155,134
現金及び現金同等物の期首残高		357,195	675,162
現金及び現金同等物の期末残高	5	675,162	520,028