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アイシンのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度


			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		217,486	53,395
減価償却費及び償却費		226,418	255,549
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		4,758	72,110
棚卸資産の増減額（△は増加）		△42,520	△37,933
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		40,903	△30,159
その他		△21,246	55,574
小計		425,799	368,535
利息の受取額		2,689	3,014
配当金の受取額		16,287	14,795
利息の支払額		△7,513	△8,204
法人所得税の支払額		△82,321	△50,588
営業活動によるキャッシュ・フロー		354,942	327,552
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金等の増減額（△は増加）		△43,266	19,895
有形固定資産の取得による支出		△377,075	△312,776
有形固定資産の売却による収入		6,185	4,712
無形資産の取得による支出		△13,528	△12,837
投資の取得による支出		△19,219	△7,124
投資の売却及び償還による収入		18,703	20,983
リース債権の回収による収入		15,743	13,866
その他		△2,037	△595
投資活動によるキャッシュ・フロー		△414,494	△273,876
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	15	4,409	6,121
長期借入れによる収入	15	119,635	181,630
長期借入金の返済による支出	15	△41,063	△22,971
社債の発行による収入	13,15	12,000	200,000
社債の償還による支出	13,15	△10,017	△20,000
リース負債の返済による支出	15	△12,792	△24,783
配当金の支払額	20	△40,456	△40,412
非支配持分への配当金の支払額		△21,521	△11,253
その他		2,970	7,052
財務活動によるキャッシュ・フロー		13,164	275,382
現金及び現金同等物に係る換算差額		△2,924	△11,091
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△49,312	317,967
現金及び現金同等物の期首残高		406,508	357,195
現金及び現金同等物の期末残高	５	357,195	675,162