桜井製作所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

189,292

△305,269

減価償却費

657,909

695,554

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,880

△11,847

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△8,154

△8,683

貸倒引当金の増減額（△は減少）

26

213

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△31,867

△26,094

受取利息及び受取配当金

△17,624

△20,709

支払利息

7,790

7,368

固定資産廃棄損

0

575

固定資産売却損益（△は益）

△353

△3,192

補助金収入

△36,852

△16,676

売上債権の増減額（△は増加）

65,998

△244,091

棚卸資産の増減額（△は増加）

282,649

△606,321

仕入債務の増減額（△は減少）

△15,142

113,777

未払消費税等の増減額（△は減少）

4,151

△16,304

貸倒損失

-

17,378

その他

△153,018

△74,855

小計

956,684

△499,178

利息及び配当金の受取額

17,624

20,709

利息の支払額

△7,790

△7,368

法人税等の支払額

△3,011

△3,466

法人税等の還付額

20,328

-

補助金の受取額

36,853

16,676

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,020,686

△472,627

投資活動によるキャッシュ・フロー

長期貸付けによる支出

△17,292

-

有形固定資産の取得による支出

△557,347

△800,563

有形固定資産の売却による収入

640

4,553

無形固定資産の取得による支出

△16,991

△10,844

投資有価証券の取得による支出

△15,440

△17,866

その他

64,410

62,198

投資活動によるキャッシュ・フロー

△542,021

△762,522

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

900,000

長期借入れによる収入

-

287,000

長期借入金の返済による支出

△446,531

△494,697

配当金の支払額

△47,890

△54,876

自己株式の取得による支出

△12,401

△9,669

リース債務の返済による支出

△1,858

△1,858

財務活動によるキャッシュ・フロー

△508,681

625,897

現金及び現金同等物に係る換算差額

20,546

20,336

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,470

△588,916

現金及び現金同等物の期首残高

1,164,480

1,155,010

現金及び現金同等物の期末残高

1,155,010

566,094