桜井製作所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△394,530

189,292

減価償却費

747,341

657,909

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,457

11,880

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,600

-

受注損失引当金の増減額（△は減少）

2,310

△8,154

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△169

26

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,824

△31,867

受取利息及び受取配当金

△13,484

△17,624

支払利息

9,738

7,790

固定資産廃棄損

575

0

固定資産売却損益（△は益）

△39

△353

補助金収入

△94,293

△36,852

固定資産圧縮損

5,800

-

売上債権の増減額（△は増加）

207,545

65,998

棚卸資産の増減額（△は増加）

△279,288

282,649

仕入債務の増減額（△は減少）

37,505

△15,142

未払消費税等の増減額（△は減少）

△57,281

4,151

その他

△108,626

△153,018

小計

47,220

956,684

利息及び配当金の受取額

13,484

17,624

利息の支払額

△9,738

△7,790

法人税等の支払額

△11,058

△3,011

法人税等の還付額

-

20,328

補助金の受取額

87,918

36,853

営業活動によるキャッシュ・フロー

127,827

1,020,686

投資活動によるキャッシュ・フロー

長期貸付けによる支出

-

△17,292

有形固定資産の取得による支出

△316,704

△557,347

有形固定資産の売却による収入

40

640

無形固定資産の取得による支出

△42,341

△16,991

投資有価証券の取得による支出

△12,187

△15,440

その他

65,546

64,410

投資活動によるキャッシュ・フロー

△305,647

△542,021

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

600,000

-

長期借入金の返済による支出

△231,529

△446,531

配当金の支払額

△56,709

△47,890

自己株式の取得による支出

△47,905

△12,401

リース債務の返済による支出

△464

△1,858

財務活動によるキャッシュ・フロー

263,390

△508,681

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8,091

20,546

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

77,479

△9,470

現金及び現金同等物の期首残高

1,087,001

1,164,480

現金及び現金同等物の期末残高

1,164,480

1,155,010