桜井製作所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

118,244

△394,530

減価償却費

771,243

747,341

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,072

△5,457

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,600

△6,600

受注損失引当金の増減額（△は減少）

14,527

2,310

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△374

△169

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,616

△3,824

受取利息及び受取配当金

△17,301

△13,484

支払利息

7,820

9,738

固定資産廃棄損

70

575

固定資産売却損益（△は益）

△606

△39

補助金収入

△92,814

△94,293

固定資産圧縮損

91,086

5,800

売上債権の増減額（△は増加）

298,070

207,545

たな卸資産の増減額（△は増加）

545,996

△279,288

仕入債務の増減額（△は減少）

△203,526

37,505

未払消費税等の増減額（△は減少）

72,904

△57,281

その他

42,782

△108,626

小計

1,655,270

47,220

利息及び配当金の受取額

17,301

13,484

利息の支払額

△7,820

△9,738

法人税等の支払額

△4,367

△11,058

補助金の受取額

92,814

87,918

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,753,198

127,827

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,197,815

△316,704

有形固定資産の売却による収入

606

40

無形固定資産の取得による支出

△27,100

△42,341

投資有価証券の取得による支出

△14,972

△12,187

その他

△16,528

65,546

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,255,810

△305,647

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△348,199

-

長期借入れによる収入

617,229

600,000

長期借入金の返済による支出

△120,000

△231,529

配当金の支払額

△57,720

△56,709

自己株式の取得による支出

△33,960

△47,905

リース債務の返済による支出

-

△464

財務活動によるキャッシュ・フロー

57,348

263,390

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,276

△8,091

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

553,459

77,479

現金及び現金同等物の期首残高

533,542

1,087,001

現金及び現金同等物の期末残高

1,087,001

1,164,480