桜井製作所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

102,077

118,244

減価償却費

616,085

771,243

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,851

△1,072

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

1,600

貸倒引当金の増減額（△は減少）

175

△374

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17,593

6,616

受取利息及び受取配当金

△16,212

△17,301

支払利息

14,054

7,820

固定資産廃棄損

139

70

固定資産売却損益（△は益）

△586

△606

補助金収入

-

△92,814

固定資産圧縮損

-

91,086

売上債権の増減額（△は増加）

△265,530

298,070

たな卸資産の増減額（△は増加）

△520,162

545,996

仕入債務の増減額（△は減少）

186,947

△203,526

未払消費税等の増減額（△は減少）

△10,071

72,904

その他

△153,578

57,309

小計

△25,215

1,655,270

利息及び配当金の受取額

16,212

17,301

利息の支払額

△14,054

△7,820

法人税等の支払額

△6,588

△4,367

補助金の受取額

-

92,814

営業活動によるキャッシュ・フロー

△29,646

1,753,198

投資活動によるキャッシュ・フロー

譲渡性預金の払戻による収入

600,000

-

有形固定資産の取得による支出

△1,449,191

△1,197,815

有形固定資産の売却による収入

586

606

無形固定資産の取得による支出

△26,974

△27,100

投資有価証券の取得による支出

△14,304

△14,972

その他

40,950

△16,528

投資活動によるキャッシュ・フロー

△848,933

△1,255,810

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

53,564

△348,199

長期借入れによる収入

111,490

617,229

長期借入金の返済による支出

△20,000

△120,000

配当金の支払額

△59,405

△57,720

自己株式の取得による支出

△61,547

△33,960

財務活動によるキャッシュ・フロー

24,102

57,348

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,468

△1,276

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△860,945

553,459

現金及び現金同等物の期首残高

1,394,487

533,542

現金及び現金同等物の期末残高

533,542

1,087,001