桜井製作所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

289,102

136,620

減価償却費

454,142

435,543

賞与引当金の増減額（△は減少）

59,600

△10,632

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3,000

2,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△483

265

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△44,800

△6,202

受取利息及び受取配当金

△12,604

△14,274

支払利息

189

2,147

固定資産廃棄損

10,685

527

固定資産売却損益（△は益）

△7,854

△1,278

厚生年金基金解散損失引当金戻入額

-

△8,000

売上債権の増減額（△は増加）

410,602

△209,625

たな卸資産の増減額（△は増加）

△75,416

63,017

仕入債務の増減額（△は減少）

△28,749

89,725

未払消費税等の増減額（△は減少）

9,494

△12,660

その他

66,157

△121,670

小計

1,133,066

345,502

利息及び配当金の受取額

12,604

14,274

利息の支払額

△189

△2,147

法人税等の支払額

△2,862

△64,036

法人税等の還付額

2,116

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,144,735

293,593

投資活動によるキャッシュ・フロー

譲渡性預金の預入による支出

△500,000

△1,300,000

譲渡性預金の払戻による収入

200,000

1,100,000

有形固定資産の取得による支出

△433,912

△823,638

有形固定資産の売却による収入

10,910

1,300

無形固定資産の取得による支出

△30,785

△7,431

投資有価証券の取得による支出

△11,560

△12,585

その他

48,713

72,054

投資活動によるキャッシュ・フロー

△716,635

△970,300

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

325,575

長期借入れによる収入

-

600,000

配当金の支払額

△40,863

△51,987

自己株式の取得による支出

-

△22,316

財務活動によるキャッシュ・フロー

△40,863

851,271

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,309

△4,111

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

389,545

170,452

現金及び現金同等物の期首残高

834,489

1,224,035

現金及び現金同等物の期末残高

1,224,035

1,394,487