桜井製作所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△411,183

289,102

減価償却費

519,569

454,142

賞与引当金の増減額（△は減少）

-

59,600

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

3,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

342

△483

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21,764

△44,800

受取利息及び受取配当金

△12,949

△12,604

支払利息

45

189

固定資産廃棄損

904

10,685

固定資産売却損益（△は益）

349

△7,854

厚生年金基金解散損失引当金戻入額

△99,036

-

売上債権の増減額（△は増加）

△399,480

410,602

たな卸資産の増減額（△は増加）

344,280

△75,416

仕入債務の増減額（△は減少）

△113,066

△28,749

未払消費税等の増減額（△は減少）

11,836

9,494

その他

52,255

66,157

小計

△84,366

1,133,066

利息及び配当金の受取額

12,949

12,604

利息の支払額

△45

△189

法人税等の支払額

△2,477

△2,862

法人税等の還付額

9,807

2,116

営業活動によるキャッシュ・フロー

△64,131

1,144,735

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

50,000

-

譲渡性預金の預入による支出

△400,000

△500,000

譲渡性預金の払戻による収入

1,300,000

200,000

有形固定資産の取得による支出

△583,431

△433,912

有形固定資産の売却による収入

2,200

10,910

無形固定資産の取得による支出

△512

△30,785

投資有価証券の取得による支出

△11,109

△11,560

その他

43,981

48,713

投資活動によるキャッシュ・フロー

401,128

△716,635

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△62,390

△40,863

財務活動によるキャッシュ・フロー

△62,390

△40,863

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13,635

2,309

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

260,969

389,545

現金及び現金同等物の期首残高

573,519

834,489

現金及び現金同等物の期末残高

834,489

1,224,035