桜井製作所

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桜井製作所のキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△216,107	△411,183
減価償却費	370,818	519,569
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△5,050	-
貸倒引当金の増減額（△は減少）	189	342
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	109,570	21,764
受取利息及び受取配当金	△13,538	△12,949
支払利息	615	45
固定資産廃棄損	30,283	904
固定資産売却損益（△は益）	△2,341	349
厚生年金基金解散損失引当金戻入額	-	△99,036
売上債権の増減額（△は増加）	△70,306	△399,480
たな卸資産の増減額（△は増加）	△206,690	344,280
仕入債務の増減額（△は減少）	205,803	△113,066
未払消費税等の増減額（△は減少）	△6,132	11,836
その他	△136,694	52,255
小計	60,419	△84,366
利息及び配当金の受取額	13,538	12,949
利息の支払額	△615	△45
法人税等の支払額	△9,691	△2,477
法人税等の還付額	21,442	9,807
営業活動によるキャッシュ・フロー	85,094	△64,131
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△550,000	50,000
定期預金の払戻による収入	900,000	-
譲渡性預金の預入による支出	△2,100,000	△400,000
譲渡性預金の払戻による収入	2,300,000	1,300,000
有形固定資産の取得による支出	△727,307	△583,431
有形固定資産の売却による収入	3,370	2,200
無形固定資産の取得による支出	△789	△512
投資有価証券の取得による支出	△10,904	△11,109
その他	46,259	43,981
投資活動によるキャッシュ・フロー	△139,371	401,128
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△3,802	-
配当金の支払額	△60,016	△62,390
財務活動によるキャッシュ・フロー	△63,818	△62,390
現金及び現金同等物に係る換算差額	23,733	△13,635
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△94,360	260,969
現金及び現金同等物の期首残高	667,880	573,519
現金及び現金同等物の期末残高	573,519	834,489