ユニバンス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,448,631

1,796,830

減価償却費

2,995,562

3,322,569

負ののれん発生益

△136,724

-

減損損失

502,453

25,238

持分法による投資損益（△は益）

△7,271

△1,871

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△219,784

△1,990

賞与引当金の増減額（△は減少）

79,457

△48,766

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5,200

△1,400

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△539

△1,540

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

57,923

39,387

受取利息及び受取配当金

△58,387

△68,312

為替差損益（△は益）

74,147

△538,260

支払利息

111,388

81,843

固定資産除売却損益（△は益）

6,574

△9,712

売上債権の増減額（△は増加）

△512,037

707,986

固定資産圧縮損

79,541

5,638

たな卸資産の増減額（△は増加）

497,972

△168,839

その他の固定資産の増減額（△は増加）

7,125

21,351

国庫補助金

△95,517

-

補助金収入

-

△6,200

その他の流動資産の増減額（△は増加）

198,226

2,542

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△32

仕入債務の増減額（△は減少）

709,463

△751,416

未払費用の増減額（△は減少）

393,511

△399,001

その他の流動負債の増減額（△は減少）

135,751

△30,980

その他の固定負債の増減額（△は減少）

14,174

△3,227

小計

6,286,842

3,971,839

利息及び配当金の受取額

58,726

68,657

補助金の受取額

15,976

-

利息の支払額

△109,757

△80,061

事業構造改善に伴う支出

△63,541

△13,624

法人税等の支払額

△61,856

△334,258

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,126,390

3,612,552

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

1,700

-

有価証券の売却による収入

5,000

43

投資有価証券の取得による支出

△2,452

△22,383

有形固定資産の取得による支出

△3,955,699

△3,654,899

有形固定資産の売却による収入

9,515

25,144

無形固定資産の取得による支出

△21,332

△76,430

子会社株式の取得による支出

△3,300

-

補助金の受取額

79,541

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,887,028

△3,728,525

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,000,000

△1,000,000

長期借入れによる収入

1,000,000

3,657,020

長期借入金の返済による支出

△2,912,746

△3,155,754

自己株式の取得による支出

△221

△151

配当金の支払額

△165,999

△188,113

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,078,966

△687,000

現金及び現金同等物に係る換算差額

30,951

82,505

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,191,347

△720,468

現金及び現金同等物の期首残高

3,955,573

5,146,920

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,146,920

※ 4,426,452