ミクニ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,353

3,852

減価償却費

4,387

4,338

のれん償却額

65

65

減損損失

16

24

和解関連費用

－

544

受取利息及び受取配当金

△272

△275

支払利息

353

371

固定資産除売却損益（△は益）

45

61

持分法による投資損益（△は益）

△24

35

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

25

△38

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△17

94

賞与引当金の増減額（△は減少）

228

54

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△24

△4

売上債権の増減額（△は増加）

△1,412

278

たな卸資産の増減額（△は増加）

388

△3,325

未収入金の増減額（△は増加）

363

330

仕入債務の増減額（△は減少）

1,502

2,086

未払金の増減額（△は減少）

△296

401

その他

1,067

△2,595

小計

10,749

6,302

利息及び配当金の受取額

226

277

利息の支払額

△342

△352

法人税等の支払額

△1,209

△1,105

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,423

5,121

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

1,017

－

有形固定資産の取得による支出

△5,258

△6,830

有形固定資産の売却による収入

291

490

無形固定資産の取得による支出

△257

△285

投資有価証券の取得による支出

△7

△207

投資有価証券の売却による収入

346

2

関係会社株式の取得による支出

△10

△1

関係会社株式の売却による収入

57

158

関係会社の清算による収入

80

－

貸付けによる支出

△50

△25

貸付金の回収による収入

14

14

その他

△37

77

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,812

△6,607

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△4,732

△3,224

長期借入れによる収入

7,248

11,423

長期借入金の返済による支出

△7,203

△4,487

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△405

△506

非支配株主への配当金の支払額

△54

△66

その他

△476

△366

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,624

2,770

現金及び現金同等物に係る換算差額

47

△218

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

34

1,066

現金及び現金同等物の期首残高

4,945

4,979

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,979

※ 6,046