ミクニ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成31年４月１日

　至　令和２年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

3,852

△1,042

減価償却費

4,338

4,621

のれん償却額

65

77

減損損失

24

2,009

受取利息及び受取配当金

△275

△271

支払利息

371

425

固定資産除売却損益（△は益）

61

52

持分法による投資損益（△は益）

35

141

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△38

169

製品保証引当金の増減額（△は減少）

94

664

賞与引当金の増減額（△は減少）

54

△320

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△24

売上債権の増減額（△は増加）

278

853

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,325

△1,009

未収入金の増減額（△は増加）

330

177

仕入債務の増減額（△は減少）

2,086

△3,015

未払金の増減額（△は減少）

902

△871

その他

△2,551

1,281

小計

6,302

3,918

利息及び配当金の受取額

277

267

利息の支払額

△352

△429

法人税等の支払額

△1,105

△1,367

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,121

2,389

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,830

△7,143

有形固定資産の売却による収入

490

476

無形固定資産の取得による支出

△285

△314

投資有価証券の取得による支出

△207

△7

投資有価証券の売却による収入

2

0

関係会社株式の取得による支出

△1

－

関係会社株式の売却による収入

158

－

貸付けによる支出

△25

△49

貸付金の回収による収入

14

36

その他

77

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,607

△6,997

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成31年４月１日

　至　令和２年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△3,224

195

長期借入れによる収入

11,423

9,414

長期借入金の返済による支出

△4,487

△5,624

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△506

△507

非支配株主への配当金の支払額

△66

△77

その他

△366

△378

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,770

3,022

現金及び現金同等物に係る換算差額

△218

89

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,066

△1,496

現金及び現金同等物の期首残高

4,979

6,046

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

122

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,046

※ 4,672