ミクニ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,270

4,353

減価償却費

4,238

4,387

のれん償却額

67

65

減損損失

9

16

受取補償金

△619

－

受取利息及び受取配当金

△167

△272

支払利息

359

353

固定資産除売却損益（△は益）

△58

45

持分法による投資損益（△は益）

△32

△24

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,903

25

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△673

△17

賞与引当金の増減額（△は減少）

100

228

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14

△24

売上債権の増減額（△は増加）

△1,252

△1,412

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,088

388

未収入金の増減額（△は増加）

239

363

仕入債務の増減額（△は減少）

1,049

1,502

未払金の増減額（△は減少）

1,460

△296

その他

222

1,067

小計

6,207

10,749

利息及び配当金の受取額

163

226

利息の支払額

△346

△342

特別退職金の支払額

△17

－

法人税等の支払額

△822

△1,209

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,185

9,423

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△122

1,017

有形固定資産の取得による支出

△5,609

△5,258

有形固定資産の売却による収入

820

291

無形固定資産の取得による支出

△224

△257

投資有価証券の取得による支出

△7

△7

投資有価証券の売却による収入

－

346

関係会社株式の取得による支出

△45

△10

関係会社株式の売却による収入

－

57

関係会社の清算による収入

－

80

貸付けによる支出

△57

△50

貸付金の回収による収入

24

14

その他

△49

△37

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,270

△3,812

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△1,081

△4,732

長期借入れによる収入

7,367

7,248

長期借入金の返済による支出

△4,486

△7,203

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△341

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△504

△405

非支配株主への配当金の支払額

△63

△54

その他

△462

△476

財務活動によるキャッシュ・フロー

426

△5,624

現金及び現金同等物に係る換算差額

△139

47

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

202

34

現金及び現金同等物の期首残高

4,743

4,945

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,945

※ 4,979