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ミクニのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,033	4,270
減価償却費	4,343	4,238
のれん償却額	36	67
減損損失	148	9
特別退職金	120	－
受取補償金	－	△619
受取利息及び受取配当金	△149	△167
支払利息	446	359
固定資産除売却損益（△は益）	24	△58
持分法による投資損益（△は益）	△58	△32
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△268	△1,903
製品保証引当金の増減額（△は減少）	642	△673
賞与引当金の増減額（△は減少）	△241	100
貸倒引当金の増減額（△は減少）	63	△14
売上債権の増減額（△は増加）	224	△1,252
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,865	△1,088
未収入金の増減額（△は増加）	△75	239
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,122	1,049
未払金の増減額（△は減少）	△251	1,460
その他	△805	222
小計	5,977	6,207
利息及び配当金の受取額	181	163
利息の支払額	△424	△346
特別退職金の支払額	△100	△17
法人税等の支払額	△1,002	△822
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,630	5,185
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	△885	△122
有形固定資産の取得による支出	△4,574	△5,609
有形固定資産の売却による収入	735	820
無形固定資産の取得による支出	△143	△224
投資有価証券の取得による支出	△7	△7
投資有価証券の売却による収入	183	－
関係会社株式の取得による支出	△149	△45
関係会社の有償減資による収入	93	－
貸付けによる支出	△22	△57
貸付金の回収による収入	106	24
その他	△81	△49
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,746	△5,270


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	940	△1,081
長期借入れによる収入	4,204	7,367
長期借入金の返済による支出	△4,284	△4,486
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△341
自己株式の取得による支出	△131	△0
配当金の支払額	△506	△504
非支配株主への配当金の支払額	△95	△63
その他	△510	△462
財務活動によるキャッシュ・フロー	△384	426
現金及び現金同等物に係る換算差額	△401	△139
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△902	202
現金及び現金同等物の期首残高	5,646	4,743
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,743	※ 4,945