プレス工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,747

12,833

減価償却費

9,680

9,822

減損損失

137

1,849

貸倒引当金の増減額（△は減少）

16

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

647

68

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

85

△33

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

29

43

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△139

△319

受取利息及び受取配当金

△236

△333

支払利息

158

263

子会社清算損

546

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△41

－

関係会社清算損益（△は益）

－

△885

有形固定資産売却益

△18

△22

有形固定資産売却損

0

0

有形固定資産除却損

300

155

土地使用権放棄に伴う経済的補償益

－

△216

売上債権の増減額（△は増加）

△9,682

2,309

仕入債務の増減額（△は減少）

4,604

1,202

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,803

△391

契約負債の増減額（△は減少）

△65

220

その他

△2,836

△1,171

小計

16,737

25,392

利息及び配当金の受取額

237

333

利息の支払額

△159

△250

法人税等の還付額

5

27

法人税等の支払額

△1,430

△4,316

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,390

21,187

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3

△3

定期預金の払戻による収入

8

2

有形固定資産の取得による支出

△10,463

△11,499

有形固定資産の売却による収入

85

34

土地使用権放棄に伴う経済的補償益による収入

－

914

投資有価証券の取得による支出

△43

△60

投資有価証券の売却による収入

108

－

関係会社清算による収入

－

960

貸付けによる支出

△5

△5

貸付金の回収による収入

6

5

その他

△177

△130

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,483

△9,783

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,096

△6,475

長期借入れによる収入

10

1,314

長期借入金の返済による支出

△1,068

△1,195

自己株式の取得による支出

△1,200

△1,000

非支配株主への配当金の支払額

△561

△1,218

配当金の支払額

△1,842

△2,189

その他

△27

△77

財務活動によるキャッシュ・フロー

△594

△10,841

現金及び現金同等物に係る換算差額

109

211

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,422

773

現金及び現金同等物の期首残高

17,132

21,555

現金及び現金同等物の期末残高

※ 21,555

※ 22,329