プレス工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,945

11,747

減価償却費

9,414

9,680

減損損失

73

137

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

16

賞与引当金の増減額（△は減少）

△579

647

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△21

85

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

158

29

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

50

△139

受取利息及び受取配当金

△161

△236

支払利息

207

158

新型コロナウイルス感染症に関する損失

1,646

－

子会社清算損

－

546

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△41

有形固定資産売却益

△19

△18

有形固定資産売却損

0

0

有形固定資産除却損

187

300

売上債権の増減額（△は増加）

△311

△9,682

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,517

4,604

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,566

1,803

契約負債の増減額（△は減少）

－

△65

その他

674

△2,836

小計

8,183

16,737

利息及び配当金の受取額

161

237

利息の支払額

△203

△159

法人税等の還付額

470

5

法人税等の支払額

△998

△1,430

新型コロナウイルス感染症に関する損失の支払額

△511

－

保険金の受取額

1

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,103

15,390

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3

△3

定期預金の払戻による収入

2

8

有形固定資産の取得による支出

△9,709

△10,463

有形固定資産の売却による収入

64

85

投資有価証券の取得による支出

△32

△43

投資有価証券の売却による収入

－

108

貸付けによる支出

△6

△5

貸付金の回収による収入

8

6

その他

△217

△177

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,892

△10,483

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△345

4,096

長期借入れによる収入

908

10

長期借入金の返済による支出

△804

△1,068

自己株式の取得による支出

△0

△1,200

非支配株主への配当金の支払額

△1,018

△561

配当金の支払額

△704

△1,842

その他

△23

△27

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,988

△594

現金及び現金同等物に係る換算差額

△363

109

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,141

4,422

現金及び現金同等物の期首残高

22,273

17,132

現金及び現金同等物の期末残高

※ 17,132

※ 21,555