プレス工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,100

2,945

減価償却費

9,499

9,414

減損損失

42

73

投資有価証券評価損益（△は益）

91

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△393

△579

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△49

△21

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

400

158

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△4

50

受取利息及び受取配当金

△249

△161

支払利息

319

207

新型コロナウイルス感染症に関する損失

－

1,646

有形固定資産売却益

△8

△19

有形固定資産売却損

0

0

有形固定資産除却損

126

187

売上債権の増減額（△は増加）

4,935

△311

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,389

△1,517

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,675

△4,566

その他

298

674

小計

21,396

8,183

利息及び配当金の受取額

250

161

利息の支払額

△321

△203

法人税等の還付額

64

470

法人税等の支払額

△2,937

△998

新型コロナウイルス感染症に関する損失の支払額

－

△511

保険金の受取額

14

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,466

7,103

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3

△3

定期預金の払戻による収入

2

2

有形固定資産の取得による支出

△9,461

△9,709

有形固定資産の売却による収入

14

64

投資有価証券の取得による支出

△36

△32

貸付けによる支出

△7

△6

貸付金の回収による収入

10

8

その他

△214

△217

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,695

△9,892

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△774

△345

長期借入れによる収入

734

908

長期借入金の返済による支出

△1,406

△804

自己株式の取得による支出

△703

△0

非支配株主への配当金の支払額

△1,376

△1,018

配当金の支払額

△1,528

△704

その他

△56

△23

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,111

△1,988

現金及び現金同等物に係る換算差額

74

△363

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,733

△5,141

現金及び現金同等物の期首残高

18,539

22,273

現金及び現金同等物の期末残高

※ 22,273

※ 17,132