プレス工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,291

7,100

減価償却費

9,586

9,499

災害損失

208

－

減損損失

20

42

投資有価証券評価損益（△は益）

－

91

貸倒引当金の増減額（△は減少）

77

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

248

△393

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

12

△49

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

120

400

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△222

△4

受取利息及び受取配当金

△218

△249

支払利息

338

319

有形固定資産売却益

△19

△8

有形固定資産売却損

109

0

有形固定資産除却損

56

126

売上債権の増減額（△は増加）

△851

4,935

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,459

△2,389

たな卸資産の増減額（△は増加）

△45

1,675

その他

△370

298

小計

19,884

21,396

利息及び配当金の受取額

216

250

利息の支払額

△338

△321

法人税等の還付額

31

64

法人税等の支払額

△2,975

△2,937

保険金の受取額

6

14

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,825

18,466

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3

△3

定期預金の払戻による収入

2

2

有形固定資産の取得による支出

△7,190

△9,461

有形固定資産の売却による収入

79

14

投資有価証券の取得による支出

△33

△36

貸付けによる支出

△85

△7

貸付金の回収による収入

10

10

その他

△198

△214

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,419

△9,695

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,904

△774

長期借入れによる収入

522

734

長期借入金の返済による支出

△1,620

△1,406

自己株式の取得による支出

△1

△703

非支配株主への配当金の支払額

△938

△1,376

配当金の支払額

△1,366

△1,528

転換社債型新株予約権付社債の取得による支出

△10,000

－

その他

△142

△56

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,450

△5,111

現金及び現金同等物に係る換算差額

△26

74

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,071

3,733

現金及び現金同等物の期首残高

24,611

18,539

現金及び現金同等物の期末残高

※ 18,539

※ 22,273