プレス工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,127

13,291

減価償却費

9,167

9,586

災害損失

－

208

減損損失

－

20

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

77

賞与引当金の増減額（△は減少）

277

248

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△9

12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

457

120

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△251

△222

受取利息及び受取配当金

△197

△218

支払利息

358

338

有形固定資産売却益

△11

△19

有形固定資産売却損

14

109

有形固定資産除却損

169

56

売上債権の増減額（△は増加）

△3,355

△851

仕入債務の増減額（△は減少）

2,266

△2,459

たな卸資産の増減額（△は増加）

△936

△45

その他

1,342

△370

小計

20,407

19,884

利息及び配当金の受取額

199

216

利息の支払額

△365

△338

法人税等の還付額

0

31

法人税等の支払額

△2,357

△2,975

保険金の受取額

0

6

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,883

16,825

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3

△3

定期預金の払戻による収入

253

2

有形固定資産の取得による支出

△7,720

△7,190

有形固定資産の売却による収入

28

79

投資有価証券の取得による支出

△181

△33

貸付けによる支出

△15

△85

貸付金の回収による収入

15

10

その他

△143

△198

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,768

△7,419

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,245

△1,904

長期借入れによる収入

457

522

長期借入金の返済による支出

△1,293

△1,620

非支配株主への配当金の支払額

△232

△938

配当金の支払額

△1,303

△1,366

転換社債型新株予約権付社債の取得による支出

－

△10,000

その他

△140

△143

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,758

△15,450

現金及び現金同等物に係る換算差額

56

△26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,412

△6,071

現金及び現金同等物の期首残高

20,198

24,611

現金及び現金同等物の期末残高

24,611

18,539