プレス工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,185

11,127

減価償却費

8,687

9,167

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△10

賞与引当金の増減額（△は減少）

142

277

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

14

△9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

453

457

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△288

△251

受取利息及び受取配当金

△191

△197

支払利息

383

358

有形固定資産売却益

△41

△11

有形固定資産売却損

20

14

有形固定資産除却損

44

169

売上債権の増減額（△は増加）

△810

△3,355

仕入債務の増減額（△は減少）

1,786

2,266

たな卸資産の増減額（△は増加）

△88

△936

その他

△1,111

1,342

小計

17,181

20,407

利息及び配当金の受取額

191

199

利息の支払額

△379

△365

法人税等の還付額

27

0

法人税等の支払額

△2,147

△2,357

保険金の受取額

－

0

補助金の受取額

163

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,037

17,883

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△271

△3

定期預金の払戻による収入

452

253

有形固定資産の取得による支出

△9,554

△7,720

有形固定資産の売却による収入

462

28

投資有価証券の取得による支出

△31

△181

投資有価証券の売却による収入

152

－

貸付けによる支出

△8

△15

貸付金の回収による収入

12

15

その他

△204

△143

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,990

△7,768

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△770

△3,245

長期借入れによる収入

1,977

457

長期借入金の返済による支出

△2,439

△1,293

非支配株主への配当金の支払額

△104

△232

配当金の支払額

△1,194

△1,303

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,403

－

その他

△171

△140

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,106

△5,758

現金及び現金同等物に係る換算差額

△164

56

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,776

4,412

現金及び現金同等物の期首残高

18,422

20,198

現金及び現金同等物の期末残高

20,198

24,611